Thị trường kinh doanh chứng khoán biến động rất mạnh, chỉ việc lơ là một giây thì nhà góp vốn đầu tư có thể phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Cắt lỗ, dừng lỗ hay stop loss là giải pháp ngăn chặn việc tiếp tục thua lỗ.

Bạn Đang Xem: Stop loss là gì? cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán

1. Stop loss là gì?

Stop loss là lệnh dừng lỗ/cắt lỗ tự động hóa được thiết lập sẵn trong các lệnh giao dịch thanh toán nhằm giảm thiểu rủi ro và giới hạn trong mức thua lỗ ở một mức giá giới hạn (limit price) trong trường hợp thị trường biến động ngược với kỳ vọng lúc đầu của nhà góp vốn đầu tư.

Tìm hiểu về lệnh stop loss trong góp vốn đầu tư kinh doanh chứng khoán

Khi giá cổ phiếu chạm mức stop loss thì lệnh giao dịch thanh toán sẽ tự động hóa đóng ngay ngay thức thì, số tiền thua lỗ sẽ dừng ở đó rồi trừ thẳng vào tài khoản của ltrader.

So với vị thế mua (lệnh Buy), stop loss sẽ tiến hành đặt thấp hơn so với mức giá khớp lệnh và nằm ở dưới vùng tương trợ quan trọng.

Còn với vị thế bán (lệnh Sell), lệnh cắt lỗ sẽ ở tầm mức giá cao hơn nữa với giá khớp lệnh và nằm ở trên vùng kháng cự quan trọng.

Đặt lệnh stop loss giúp nhà góp vốn đầu tư giới hạn tối đa mức lộ, kiểm soát tâm lý gồng lỗ của họ và không cấp thiết phải theo dõi lệnh thường xuyên. Có 2 loại lệnh stop loss là lệnh stop loss bán và lệnh stop loss mua. Nhược điểm lúc đặt lệnh stop loss trong ngắn hạn có thể nhà góp vốn đầu tư sẽ bỏ lỡ một khoản lợi nhuận nếu giá đảo chiều tăng/giảm trở lại.

Để tại vị lệnh SL có 5 bước: xác định điểm vào lệnh, xác định vị trí cụ thể đặt lệnh, xác định mức thua lỗ mà trader sẵn sàng đồng ý, tính khối lượng giao dịch thanh toán hợp lý, tiến hành cấu hình thiết lập lệnh. Tránh để lệnh stop loss quá gần hoặc quá xa, không nên thả hoặc dời mốc stop loss so với tính toán lúc đầu. Muốn xác định được mốc stop loss hãy bám vào các chỉ số kỹ thuật, mô hình giá hoặc tùy theo số vốn đang sẵn có, không vượt quá 1 – 2% hoặc tùy theo biến động thị trường để quyết định.

Xem thêm: Các lệnh trong kinh doanh chứng khoán được sử dụng phổ thông nhất

2. Ý nghĩa và nguyên tắc giao dịch thanh toán stop loss

Ý nghĩa của việc đặt lệnh stop loss đó là:

Giới hạn tối đa mức lỗ: Thị trường kinh doanh chứng khoán tồn tại rất nhiều rủi ro, nếu dự đoán sai xu hướng thì thua lỗ rất nặng, vì vậy, nếu không có lệnh cắt lỗ thì nguy cơ tài khoản vốn bốc hơi kiên cố sẽ xẩy ra.

Stop loss có vai trò vô cùng đặc biệt quan trọng trong các giao dịch thanh toán mua bán kinh doanh chứng khoán

Kiểm soát tâm lý “gồng lỗ” của nhà góp vốn đầu tư: Hồ hết ai cũng luôn tồn tại tư tưởng gồng lỗ thêm một thời kì dù giá lúc ấy đã đi xuống, họ hi vọng giá sẽ xoay đầu tăng, đúng với kỳ vọng lúc đầu, cho nên lỗ ngày càng nhiều. Việc này chỉ chấm hết khi lệnh cắt lỗ đã được đặt sẵn.

Giúp trader không cấp thiết phải theo dõi lệnh thường xuyên: Không phải lúc nào nhà góp vốn đầu tư cũng luôn tồn tại thể kịp thời cắt lỗ hay chốt lời, lệnh stop loss là giải pháp đóng lệnh, giảm thiểu thua lỗ ngay cả những lúc trader đang offline.

Tóm lại, lệnh stop loss sẽ giới hạn tối đa mức lỗ, bảo vệ lợi nhuận mà nhà góp vốn đầu tư đã tạo được.

Nguyên tắc giao dịch thanh toán lệnh stop loss:

Đặt lệnh:

– Lệnh stop loss chỉ được đặt trong khoảng chừng thời kì từ 8h30 đến 15h các ngày giao dịch thanh toán (từ thứ hai đến thứ sáu);

– Giá đặt lệnh gốc là giá LO, MP/MAK/MOK/MTL/ATC/ATO không đặt giá PLO;

– Giá cắt lỗ là giá LO, nếu kiểm soát và điều chỉnh giá cắt lỗ thì phải thỏa mãn các quy định về bước giá của Sở giao dịch thanh toán kinh doanh chứng khoán;

– Nhà góp vốn đầu tư có thể đặt 2 chiều stop loss và take profit hoặc 1 chiều hoặc stop loss hoặc take profit;

Xem Thêm : RTS là gì? Game RTS chơi có hay không?

– Biên độ cắt lỗ chỉ ứng dụng khi nhập giá cắt lỗ;

– Ngày kết thúc không được quá 30 ngày tính từ thời điểm ngày đặt lệnh.

Cách đặt lệnh stop loss xác thực và hiệu quả

Cách hủy hoặc sửa lệnh:

– Lệnh gốc chỉ được hủy chứ không thể sửa. Khi hủy lệnh gốc thì những lệnh tham gia stop loss cũng sẽ mất hiệu lực theo;

– Khi lệnh ở trạng thái chờ kích hoạt, lệnh tham gia stop loss được phép hủy hoặc sửa giá cắt lỗ và biên độ cắt lỗ;

– Lệnh con được sinh ra từ lệnh tham gia được hủy hoặc sửa giống như lệnh thường.

Tham khảo thêm: https://topi.vn/dat-lenh-mua-ban-chung-khoan.html

3. Các loại lệnh stop loss trong kinh doanh chứng khoán

Có 2 loại lệnh stop loss là lệnh stop loss bán và lệnh stop loss mua:

– Lệnh stop loss bán (lệnh cắt lỗ bán) dùng với mục tiêu thực hiện bán cổ phiếu tự động hóa khi đạt tới giá nhất định;

– Lệnh stop loss mua (lệnh cắt lỗ mua) dùng để sở hữu cổ phiếu tự động hóa khi đạt tới giá nhất định với mốc đã cấu hình thiết lập của nhà góp vốn đầu tư. Khi nhà góp vốn đầu tư dự đoán cổ phiếu đang sẵn có tín hiệu tăng thì nên được sắp xếp lệnh stop loss mua về để thu về lợi nhuận từ đợt tăng giá này.

Các dạng lệnh stop loss thường gặp

4. Ưu và nhược điểm của lệnh stop loss

Ưu điểm lúc đặt lệnh stop loss:

– Nó là lệnh tự động hóa nên sẽ tự động hóa thực hiện khi giá xuống dưới mức nhà góp vốn đầu tư đã đặt;

– Giúp nhà góp vốn đầu tư giảm bớt thua lỗ: Nếu đã đặt stop loss thì kiên cố trader sẽ giới hạn được khoản lỗ trong mức có thể chấp nhận được, mà không cố chấp “gồng lỗ”.

– Luôn duy trì mức độ rủi ro và lợi nhuận mong muốn cho nhà góp vốn đầu tư, cùng kiểm soát cảm xúc để họ không bị chi phối mong đợi giá tăng khi thị trường kinh doanh chứng khoán đang biến động mạnh.

Đặc điểm của stop loss trong góp vốn đầu tư kinh doanh chứng khoán

Nhược điểm của stop loss:

– Rủi ro khi biến động ngắn hạn: Nếu nhà góp vốn đầu tư đặt lệnh cắt lỗ bán trong chu kỳ luân hồi ngắn hạn, lệnh bán sẽ tự động hóa thực hiện trước lúc giá tăng trở lại làm nhà góp vốn đầu tư bỏ lỡ một khoản lợi nhuận.

– Muốn đặt được lệnh stop loss trước hết nhà góp vốn đầu tư cần xác định được mức giá mua và bán giới hạn. Mức giá phù hợp này cũng khó xác định, cần phải tính toán rõ ràng.

5. Cách đặt lệnh stop loss

Để tại vị lệnh stop loss:

Xem Thêm : Odoo là gì? Khái niệm, phân tích ưu nhược điểm của phần mềm Odoo ERP

Bước trước nhất, phải phân tích thị trường rồi xác định điểm vào lệnh: việc tính toán điểm vào lệnh giúp nhà góp vốn đầu tư nhận định các khoảng chừng cách về giá giúp họ phát hiện được những thời khắc không tốt để sở hữu thể cài lệnh stop loss;

Bước 2, xác định vị trí cụ thể đặt lệnh cắt lỗ/chốt lời (stop loss/take profit): vị trí này sẽ cho nhà góp vốn đầu tư biết được khoảng chừng pip mình cần thực hiện đặt lệnh;

Bước 3, xác định mức thua lỗ mà trader sẵn sàng đồng ý theo tỷ lệ R:R (Risk:Reward – tỷ lệ giữa cắt lỗ và chốt lời). Nếu tỷ lệ R:R vượt trên mức cho phép được cho phép thì nên bỏ qua, thực hiện giao dịch thanh toán khác, còn nếu R:R = 1:1 hoặc 1:2 thì hoàn toàn có thể đặt lệnh;

Bước 4, tính khối lượng giao dịch thanh toán hợp lý: Để xác định khối lượng giao dịch thanh toán hợp lý phù hợp, nhà góp vốn đầu tư phải nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể, mức độ rủi ro tối đa mỗi lệnh chỉ từ là 1 – 2% tổng số vốn trong tài khoản. Nhìn thì tỷ lệ này nhỏ nhưng nếu khối lượng lớn thì hẳn số tiền sẽ rất nhiều;

Bước 5, tiến hành cấu hình thiết lập lệnh: xem xét đầy đủ và kỹ lưỡng các yếu tố ở trên thì hãy tiến hành đặt lệnh, lưu ý, cần phối hợp phân tích kỹ thuật, các chỉ báo, biểu đồ, vùng tương trợ, kháng cự để sở hữu kết quả tốt nhất.

Xem ngay: Vùng tương trợ và kháng cự là gì? Đặc điểm và cách xác định

Phương pháp đặt lệnh stop loss hiệu quả

6. Những sai trái nên tránh lúc đặt lệnh stop loss

Một số sai trái trong việc đặt lệnh stop loss mà nhà góp vốn đầu tư nên tránh, đó là:

Đặt mức stop loss quá gần:

Đặt lệnh cắt lỗ gần giúp nhà góp vốn đầu tư thua lỗ ít nhưng trong trường hợp thị trường xoay đầu (rất nhiều khi vừa chạm điểm stop loss giá ngay ngay thức thì quay ngược hướng đúng dự kiến lúc đầu của trader) thì nhà góp vốn đầu tư lúc này sẽ mất một khoản lợi nhuận đáng kể. Bởi vậy, nên được sắp xếp mức stop loss vừa đủ dựa vào những vùng tương trợ/kháng cự để tránh bỏ lỡ các thời cơ hoặc tiếc nuối khi đã dừng trò chơi sớm.

Đặt mức stop loss quá xa:

Ngược với phía bên trên, nếu kê mức stop loss quá xa thì khả năng nhà góp vốn đầu tư bị thiệt hại nặng hơn.

Thả hoặc dời mốc stop loss:

Nhiều nhà góp vốn đầu tư quá tin vào nhận định của mình, nên lúc giá đi ngược với kỳ vọng, họ sẽ sở hữu được động thái dời mốc stop loss để tránh bị quét, điều này cực kỳ nguy hiểm, có khả năng làm nhà góp vốn đầu tư chỉ mất thêm.

7. Nên được sắp xếp stop loss bao nhiêu là phù hợp

Nếu nhà góp vốn đầu tư tính stop loss theo phân tích kỹ thuật thì thường vào lệnh khi có điểm tựa. Cụ thể là đặt mức stop loss theo những vùng tương trợ/kháng cự quan trọng hoặc các mô hình giá, mô hình nến, các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình MA, Bollinger Band…

Với lệnh mua (Buy): stop loss nên đặt tại phía bên dưới vùng tương trợ quan trọng hoặc dưới dải băng dưới của đường MA, Bollinger Band một vài pips.

Với lệnh bán (Sell): stop loss nên được sắp xếp phía bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc trên dải băng trên của MA, Bollinger Band vài pips, hoặc có thể đặt theo những mô hình giá.

Còn nếu nhà góp vốn đầu tư chỉ giao dịch thanh toán theo những phân tích cơ bản thì có hai cách:

Cách thứ nhất, dựa vào số vốn đang sở hữu: Sau khoản thời gian đã xác định được điểm vào lệnh cùng khối lượng cổ phiếu giao dịch thanh toán thì nhà góp vốn đầu tư nên xác định luôn giới hạn thua lỗ tối đa cho lệnh giao dịch thanh toán này, từ đó tính ra mức stop loss. Lưu ý, không nên được sắp xếp stop loss vượt quá từ là 1 – 2% số dư vốn.

Cách thứ hai, dựa theo biến động thị trường: Nếu đã thấy thị trường biến động mạnh, nhà góp vốn đầu tư nên được sắp xếp stop loss cách xa điểm vào lệnh. Nếu như tình hình sóng êm bể lặng thì nên được sắp xếp stop loss ở gần điểm vào lệnh.

Stop loss là một chiến thuật mà nhà góp vốn đầu tư dùng làm quản lý rủi ro trong giao dịch thanh toán kinh doanh chứng khoán. Song song với đó luôn có những nhược điểm tồn tại, trader cần gạn lọc thông tin và tri thức cấp thiết để lệnh stop loss phát huy triệt để công dụng của nó.

Trên đây là những thông tin cụ thể về lệnh Stop loss, TOPI mong rằng, với những thông tin trên có thể giúp đỡ bạn hiểu và đặt lệnh giao dịch thanh toán kinh doanh chứng khoán một cách thông minh. Chúc bạn thành công!