Đường EMA là một trong những đường trung bình động được những nhà góp vốn đầu tư kinh doanh chứng khoán ưu tiên sử dụng. Chỉ báo này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật giúp phản ánh các biến động giá tiên tiến nhất. Để hiểu hơn về đường trung bình EMA là gì và cách ứng dụng nó trong kinh doanh chứng khoán, hãy cùng YSradar theo dõi nội dung bài viết tại đây nhé!

Bạn Đang Xem: Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

Đường EMA là gì?

Đường EMA (Exponential Moving Average) được gọi là đường trung bình động luỹ thừa. EMA là dụng cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân dùng để làm tạo tín hiệu mua, bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ.

Dựa vào công thức tính của EMA là đặt trọng số theo cấp số nhân nên EMA phản ánh được xu hướng giá trong khoảng tầm thời kì biến động giá sớm nhất có thể, khoảng tầm thời kì này thường là 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hay bất kỳ khoảng tầm thời kì nào mà nhà góp vốn đầu tư lựa chọn . Do vậy mà đường EMA thường nhạy cảm với những tín hiệu thất thường trong ngắn hạn hơn và kết quả nhận được chuẩn xác hơn so với đường SMA. Từ đó nhà góp vốn đầu tư sẽ đã sở hữu được các dự báo để phản ứng nhanh và kịp thời hơn với những biến động này.

Ngoài ra EMA còn hỗ trợ nhận diện được xu vị trí hướng của thị trường thời khắc ngày nay và xác định được những ngưỡng tương trợ và kháng cự của giá.

Đặc điểm của đường EMA

Đường EMA là một dụng cụ chỉ báo phản ánh được xu hướng biến động về giá gần như thể hoàn hảo, với những đặc điểm nổi trội sau đây:

• Đây là dụng cụ có khả năng update tài liệu mới và theo kịp xu hướng về giá nhanh hơn nhiều so với những chỉ báo khác.
• Độ dốc đường EMA phản ánh thực trạng xu hướng giá đang sẵn có tín hiệu sáng sủa hay đang trên đà thua lỗ.
• Xét trong khoảng tầm thời kì dài đường EMA sẽ thể hiện xu hướng giá ít bị sai lệch hơn do lúc này đường EMA sẽ kỹ và chi tiết cụ thể hơn, tuy nhiên sẽ khó kiểm soát những điểm đổi chiều hơn. Trái lại, nếu lựa chọn sườn thời kì ngắn thì EMA có thể sớm bắt theo xu hướng nhưng lại dễ mắc bẫy bởi các tín hiệu sai lệch. Do đó, nhà góp vốn đầu tư nên lựa chọn sườn thời kì hợp lý và phù phù hợp với mục tiêu góp vốn đầu tư.

Công thức tính đường EMA

EMA chỉ tập trung vào giá gần với giá ngày nay và phụ thuộc chặt chẽ vào các kết quả EMA trước đó.

Trong số đó: Vt là giá cổ phiếu ngày hôm nay

S là hệ số làm mượt (hệ số nhân)

EMAt là giá trị EMA ngày hôm nay

EMAt-Một là giá trị EMA ngày ngày hôm trước

d là số ngày

So với việc chọn giá trị trước nhất tính toán EMA có hai cách sau:

• Cách 1: Có thể khai mạc bằng phương pháp tạo trung bình đơn giản của số một mực trước nhất (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
• Cách 2: Có thể sử dụng điểm tài liệu trước nhất (thường là giá đóng cửa) làm giá trị trước nhất và sử dụng giá trị đó để tính EMA.

Ưu, nhược điểm của đường EMA

Ưu điểm

Một vài ưu điểm nổi trội của EMA như sau:

• Cập nhập các tài liệu tiên tiến nhất nhanh chóng song song ghi nhớ các tài liệu cũ xác thực.
• Phản ánh được trạng thái xu hướng giá trong thị trường thông qua độ dốc của đường.
• Phản ứng nhạy với những biến động bất thần, nhật biết được những tín hiệu đảo chiều nhanh chóng.
• Giảm thiểu sai số và đưa ra kết quả xác thực hơn vì đặt trọng tâm là các tài liệu giá tiên tiến nhất.

Nhược điểm

Đường EMA có tương đối ít nhược điểm, nhưng các nhược điểm này khá nguy hiểm:

• EMA quá nhạy với những biến động giá nên dễ khiến nhà góp vốn đầu tư bắt các tín hiệu sai lệch, rơi vào các bẫy giá.
• Càng về dài hạn thì EMA càng mất đi vai trò nắm bắt các thời cơ đặt điểm đảo chiều, tuy nhiên nó sẽ hạn chế được những tín hiệu sai lệch hơn.

Ý nghĩa của đường EMA trong phân tích góp vốn đầu tư

• Xác định được xu hướng giá trên thị trường kinh doanh chứng khoán

Xem Thêm : Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru và các giả thuyết về người ngoài hành tinh (P1)

Sự vận chuyển của EMA thể hiện sự dịch chuyển của giá, do đó thông qua việc quan sát chuyển động của giá, nhà góp vốn đầu tư có thể nắm bắt được tình hình xu hướng giá thời khắc ngày nay.

Một số EMA thường được sử dụng phổ thông gồm có:

• Đường ngắn hạn EMA20: Khi đường giá cắt lên đường EMA20 thì khả năng cao xu hướng giá tăng ngắn hạn và trái lại, khi đường giá cắt xuống đường EMA20 thì giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong thời kì tới.
• Đường trung hạn EMA50, EMA100: Khi đường giá cắt đường EMA 50, EMA 100 hướng đi lên thì xu hướng giá tăng trung hạn, nếu cắt EMA 50, EMA 100 theo phía đi xuống thì xu hướng giá giảm trung hạn trong thời kì tới.
• Đường dài hạn EMA200: Khi đường giá cắt hướng lên đường EMA200 thì khả năng cao xu hướng giá sẽ tăng dài hạn và giảm dài hạn khi đường giá cắt hướng xuống đường EMA200 trong khoảng tầm thời kì sắp tới.

Ngoài ra EMA còn tồn tại khả năng lưu trữ các mốc giá trong một chu kì. Giả sử một chu kì thị trường ngắn hạn có 20 ngày thì chỉ báo EMA sẽ ghi nhớ các mốc giá của nhiều giao dịch thanh toán trong vòng 20 ngày đó. Như vậy, EMA có thể vừa update nhanh giá mới vừa lưu trữ được những tài liệu giá cũ trong một khoảng tầm thời kì nhất định.

• Xác định điểm xác thực vị trí đặt lệnh

Dựa vào các chỉ báo EMA, nhà góp vốn đầu tư có thể xác định được vị trí đặt lệnh khi giao dịch thanh toán, cụ thể như sau:

• Khi đường EMA dốc lên, đường giá đang nằm trên tuyến đường này khai mạc có tín hiệu chuyển hướng cắt xuống và chạm nhau thì đây là thời khắc thích hợp để tại vị lệnh mua.
• Khi đường EMA dốc xuống và đường giá đang dưới EMA khai mạc chuyển hướng đi lên, thời khắc hai tuyến đường chạm nhau thì nhà góp vốn đầu tư nên vào lệnh bán.

• Xác định đường tương trợ và kháng cự

EMA cũng tồn tại công dụng tương tự như các đường tương trợ và kháng cự, cụ thể là:

• Nếu thấy đường EMA trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó đường giá khai mạc giảm nhưng khi chạm vào đường này thì có bật lên tăng trở lại, đường EMA lúc này đây là đường tương trợ.
• Nếu đường EMA trong xu hướng giảm dài hạn, và nằm trên tuyến đường giá. Khi đường giá tăng lên nhưng khi chạm vào đường này thì tức thời xoay đầu giảm lại đường EMA lúc này sẽ đóng vai trò là đường kháng cự.

Quan sát đường EMA10, ta thấy EMA đang sẵn có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Khi tỷ giá có tín hiệu giảm đi xuống và chạm vào đường EMA10 thì tức thời giá bật trở lại (những điểm theo mũi tên đỏ ở trên hình). Điều này cho thấy EMA10 đang đóng vai trò là đường tương trợ.

So sánh đường EMA và đường SMA

Hai tuyến đường này đều phải có ưu và nhược điểm khác nhau

SMAEMAKhái niệmLà dạng đường trung bình động đơn giảnLà dạng đường trung bình cộng luỹ thừaƯu điểmCó khả năng hiển thị biểu đồ mềm mượt hơn

Loại bỏ những tín hiệu giả không đúng

Update các biến động giá tiên tiến nhất nhanh và xác thực

=> Update tín hiệu vào lệnh kịp thời

=> Phản ánh rõ nét tâm lý giao dịch thanh toán của thị trường kinh doanh chứng khoán hiện nay

Nhược điểmUpdate các biến động giá chậm hơn so với EMA

=> Phát tín hiệu mua/ bán chậm hơn

=> Không phản ánh được tâm lý thị trường

Dễ mắc bẫy và cho tín hiệu sai lệch do phản ứng biến động quá nhạy

Xem Thêm : Zalo web chat là gì?

Tóm lại, tuỳ vào mục tiêu và chu kỳ luân hồi tính toán mà hai tuyến đường EMA và đường SMA sẽ sở hữu những ưu điểm và nhược điểm riêng, do đó không thể khẳng định đâu là dụng cụ hiệu quả hơn. Để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tối ưu nhất, nhà góp vốn đầu tư nên phối hợp các loại chỉ báo cùng nhau sao cho phù phù hợp với chiến lược giao dịch thanh toán của mình.

Cách sử dụng đường EMA hiệu quả

• Thanh toán dựa vào độ dốc đường EMA để xác định xu hướng giá

Độ dốc của đường trung bình động luỹ thừa EMA là điều quan trọng nhất mà nhà góp vốn đầu tư phải lưu ý quan sát và theo sát vì nó phản ánh quán tính của giá thị trường, từ đó xác định được xu hướng giá để lấy ra quyết định góp vốn đầu tư tối ưu. Đặc biệt quan trọng lưu ý khi độ dốc của đường đường trung bình động luỹ thừa này rơi vào ba trường hợp sau:

Mua khi đường EMA dốc lên – xu hướng tăng

Khi đường EMA tăng lên, lúc này xu hướng giá đang tăng do đó nên làm lựa chọn giao dịch thanh toán ở vị thế mua. Thời khắc thích hợp để tại vị lệnh mua là lúc đường giá giảm gần chạm đường trung bình động số mũ EMA.

Nếu đang ở vị thế mua trong trường hợp này, hãy đặt lệnh cắt lỗ tại vị trí gần đáy nhất và quan sát đến khi thấy giá khai mạc giảm thì nhanh chóng vận chuyển nó tới điểm hoà vốn sớm nhất có thể.

Đường trung bình động luỹ thừa dốc lên

Bán khi đường EMA dốc xuống – xu hướng giảm

Khi đường EMA dốc xuống, xu hướng giá giảm do đó nên làm giao dịch thanh toán ở vị thế bán. Nên quan sát đến khi đường giá hướng lên nhanh đạt gần đến đường này để tại vị lệnh bán.

Nếu đang trong vị thế bán, đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh sớm nhất có thể. Khi giá đóng cửa ở tầm mức mạnh hơn, tiến hành tội lệnh tới điểm hòa vốn.

Không giao dịch thanh toán khi đường EMA nằm ngang

Khi đường EMA nằm ngang hoặc không có biến động quá nhiều, chỉ nhúc nhích đôi chút, đây là biểu hiện cho thấy thị trường đang sẵn có xu hướng sang ngang – thị trường sideway (thời khắc thị trường không có biến động, các mức giá của ngoại tệ hay cổ phiếu đều đang ở tầm mức bình ổn, không tăng và cũng không giảm một cách đột ngột). Không nên ứng dụng các phương pháp có xu hướng về phía trường hợp này, nhất là so với . Tốt nhất nhà góp vốn đầu tư nên mong đợi các biến động mới của thị trường.

• Thanh toán với cặp đôi đường EMA

Sử dụng phối hợp hai tuyến đường EMA với nhau, nên chọn một đường ngắn hạn (EMA nhanh) và một đường trung hoặc dài hạn (EMA chậm) phối hợp cùng đồ thị giá. Theo Tiến sĩ Alexander Elder – nhà giao dịch thanh toán chuyên nghiệp, giảng viên của nhiều nhà giao dịch thanh toán tại Thủ đô New York – san sẻ trong cuốn sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (The New Trading for a Living) nổi tiếng, nhà góp vốn đầu tư nên sử dụng phối hợp hai tuyến đường trung bình động với tỉ lệ xấp xỉ là 2:1.

Quan sát biến động của hai tuyến đường trung bình động luỹ thừa này đến khi có những tín hiệu sau đây thì khai mạc đặt lệnh mua/ bán:

• Khi EMA nhanh cắt EMA chậm theo phía đi xuống: tín hiệu cho thấy giá thị trường đang giảm, nên được sắp xếp lệnh bán tại điểm giao cắt này.
• Khi EMA nhanh cắt EMA chậm theo phía đi lên: tín hiệu về việc tăng giá trên thị trường, nên tiến hành mua tại điểm giao cắt này.

• Dùng đường EMA làm tương trợ và kháng cự di động

Khi sử dụng EMA làm đường tương trợ và kháng cự, nên lưu ý các quy tắc sau đây:

• Nếu đường EMA đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó đường giá khai mạc giảm và chạm vào đường này thì đây là vùng tương trợ. Khi giá giảm liên tục, chạm vào đường EMA ở tầm mức tương trợ và có tín hiệu bật trở lại

=> Nên quyết định mua vào ngay thời khắc này.

• Nếu đường EMA trong xu hướng giảm dài hạn nhưng vẫn nằm trên tuyến đường giá. Khi đường giá tăng lên và chạm vào đường này thì đây là vùng kháng cự. Khi giá tăng liên tục, chạm vào đường EMA ở tầm mức kháng cự và có tín hiệu xoay đầu lại

=> Nên quyết định đẩy ra ngay thời khắc này.

Trên thực tế tại thị trường Việt Nam, đường EMA50 thường được sử dụng làm mức tương trợ và kháng cự vì tỷ lệ xác thực của nó trong các trường hợp là tốt nhất có thể so với các đường trung bình động EMA.

Một số điểm lưu ý khi sử dụng EMA

Bất kỳ một dụng cụ chỉ báo tài chính nào thì cũng sẽ sở hữu hai mặt ưu điểm và thiếu sót nên để góp vốn đầu tư được hiệu quả, các nhà góp vốn đầu tư cần nắm rõ thực chất của nó để tránh những rủi ro không mong muốn trong giao dịch thanh toán tài chính. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng đường EMA:

• Thị trường có thể đảo chiều bất kỳ thời kì nào do đó để đảm bảo an toàn các nhà góp vốn đầu tư nên kiểm soát và điều chỉnh thời kì cho hợp lý mới tuỳ mục tiêu góp vốn đầu tư của mình. Lưu ý nếu ứng dụng đường trung bình động luỹ thừa để thể hiện xu hướng giá trong một khoản thời kì dài thì sẽ ít có sai số và hạn chế mắc bẫy hơn.
• Vì đây là dụng cụ chỉ báo xác định xu hướng về giá của thị trường do đó khi giao dịch thanh toán cần nắm rõ thực chất này để tránh tác động và đặt lệnh khi thị trường đang trong thời đoạn bất động như thị trường sideway.
• Nên phối hợp cùng các loại chỉ báo khác để sở hữu thể phân tích được tình trạng biến động thị trường xác thực nhất.
• Khi giá tiến quá xa đường EMA thì phải chờ giá kiểm soát và điều chỉnh về lại gần EMA rồi mới nên tiến hành giao dịch thanh toán.

Trên đây là một số tri thức về đường EMA và cách sử dụng nó hiệu quả trong góp vốn đầu tư kinh doanh chứng khoán mà YSradar muốn san sẻ đến nhà góp vốn đầu tư. Hãy cùng theo dõi nhiều nội dung bài viết hơn trên website ysradar.yuanta.com.vn để biết thêm nhiều thông tin về kinh doanh chứng khoán nhé!