Tóm tắt

Bạn Đang Xem: Lệnh Stop-Limit Là Gì?

Lệnh dừng-giới hạn (stop-limit) là việc phối hợp của trình kích hoạt dừng (stop trigger) và lệnh giới hạn (limit order). Các lệnh dừng-giới hạn được chấp nhận nhà thanh toán giao dịch thiết lập lợi nhuận tối thiểu mà người ta muốn hoặc mức tối đa mà người ta sẵn sàng ném ra hoặc mất mát trong một thanh toán giao dịch. Khi chúng ta đặt lệnh dừng-giới hạn và đạt đến giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ tiến hành thực thi tự động hóa trong cả khi chúng ta đã đăng xuất hay đang offline. Bạn cũng có thể đặt các lệnh dừng-giới hạn một cách có chiến lược bằng phương pháp xem xét các mức kháng cự và tương trợ, cũng như theo dõi sự biến động của tương đối nhiều loại tài sản.

Trong lệnh giới hạn dừng, giá dừng (stop price) là giá kích hoạt để sàn thanh toán giao dịch đặt lệnh giới hạn. Giá giới hạn (limit price) là giá mà lệnh của các bạn sẽ được đặt. Bạn cũng có thể tùy chỉnh giá giới hạn, giá này thường được đặt mạnh hơn giá dừng so với lệnh mua và thấp hơn so với lệnh bán. Sự khác biệt này kiểm soát và điều chỉnh sự thay đổi giá thị trường giữa thời khắc giá dừng được kích hoạt và lệnh giới hạn được đặt.

Giới thiệu

Phân biệt lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn dừng

Lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn dừng là một trong số các loại lệnh phổ thông nhất lúc thanh toán giao dịch. Lệnh giới hạn được chấp nhận bạn chọn mức giá muốn thanh toán giao dịch, lệnh cắt lỗ được chấp nhận đặt giá dừng lệnh thị trường và lệnh giới hạn dừng phối hợp cả hai khía cạnh trên. Cụ thể hơn:

Lệnh Limit

Các bạn sẽ đặt lệnh giới hạn khi chọn giá tốt mua cực tốt và giá bán thấp nhất. Sàn thanh toán giao dịch mà bạn sử dụng sẽ tự động hóa thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đáp ứng, hoặc khi giá tốt hơn giá giới hạn của bạn. Các lệnh này sẽ rất hữu ích khi chúng ta đã tính trước giá vào hoặc giá thoát và không ngại đợi cho đến lúc thị trường đáp ứng đủ các nhập cuộc của mình.

Thông thường, các nhà thanh toán giao dịch sẽ đặt các lệnh giới hạn bán có mức giá mạnh hơn giá thị trường ngày nay và mua bằng các lệnh giới hạn có mức giá thấp hơn giá thị trường ngày nay. Nếu như bạn đặt một lệnh giới hạn bằng mức giá ngay lúc đó của thị trường, lệnh sẽ tiến hành thực hiện trong vài giây (trừ khi đó là thị trường thanh khoản thấp).

Xem Thêm : Paraphrase là gì? 5 cách vận dụng hiệu quả vào bài thi IELTS Writing

Ví dụ: nếu giá thị trường của Bitcoin là 32.000 đô-la (BUSD), chúng ta cũng có thể đặt lệnh giới hạn mua ở tại mức 31.000 đô-la để sở hữu BTC ngay lúc giá chạm mức 31.000 đô-la hoặc thấp hơn. Bạn cũng xuất hiện thể đặt một lệnh giới hạn bán ở tại mức 33.000 đô-la, có tức thị sàn thanh toán giao dịch sẽ bán BTC của bạn nếu giá tăng lên 33.000 đô-la hoặc mạnh hơn.

Lệnh giới hạn dừng

Như đã đề cập, lệnh dừng-giới hạn là việc phối hợp giữa một trình kích hoạt dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm một mức giá kích hoạt để sàn thanh toán giao dịch đặt lệnh giới hạn của bạn. Hãy cùng xem cơ chế này hoạt động ra sao nhé.

Một lệnh cắt lỗ hoạt động hoạt động ra sao?

Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là một yêu cầu. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu kê giá dừng (giá kích hoạt) mạnh hơn một tí so với giá giới hạn cho những lệnh bán. So với lệnh mua, hãy đặt giá dừng của bạn thấp hơn một tí so với giá giới hạn. Điều này làm tăng thời cơ thực hiện lệnh giới hạn của bạn sau thời điểm nó được kích hoạt.

Ví dụ về lệnh giới hạn dừng trong mua – bán

Giới hạn dừng mua

Giả sử BNB hiện tại đang ở tại mức 300 đô-la (BUSD) và bạn muốn mua khi nó mở màn nhẩy vào xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho BNB nếu nó nhanh chóng mở màn tăng, vì vậy bạn phải giới hạn trong mức giá các bạn sẽ phải trả.

Giả sử, phân tích kỹ thuật của bạn cho bạn biết rằng một xu hướng tăng có thể mở màn nếu thị trường phá vỡ trên mốc 310 đô-la. Bạn quyết định sử dụng một lệnh dừng-giới hạn mua về để mở một vị thế, trong trường hợp phá vỡ xẩy ra. Bạn đặt giá dừng của mình là 310 đô-la và giá giới hạn của mình là 315 đô-la. Ngay sau thời điểm BNB đạt 310 đô-la, một lệnh giới hạn để sở hữu BNB ở 315 đô-la sẽ tiến hành đặt. Lệnh của chúng ta cũng có thể được thực hiện với giá 315 đô-la hoặc thấp hơn. Lưu ý rằng 315 đô-la là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường tăng quá nhanh so với mức giá đó, lệnh của chúng ta cũng có thể không được lấp đầy với số lượng đầy đủ.

Lệnh bán giới hạn dừng

Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua BNB với giá 285 đô-la (BUSD) và thời điểm hiện nay nó ở tại mức 300 đô-la. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng-giới hạn để bán BNB nếu giá giảm trở lại điểm vào lệnh của bạn. Bạn thiết lập một lệnh dừng-giới hạn bán với giá dừng là 289 đô-la và giá giới hạn là 285 đô-la (giá bạn đã mua BNB). Nếu giá đạt 289 đô-la, một lệnh giới hạn để bán BNB ở tại mức 285 đô-la sẽ tiến hành đặt. Lệnh của chúng ta cũng có thể được lấp đầy với giá 285 đô-la hoặc mạnh hơn.

Làm cách nào để tại vị lệnh giới hạn dừng trên Binance?

Giả sử bạn vừa mua năm BTC ở tại mức 31.820,50 đô-la (BUSD), vì bạn tin rằng giá sẽ sớm mở màn tăng.

Xem Thêm : Cách Làm Bánh Red Velvet Cupcake

Nếu như bạn tin rằng $31.820 là mức tương trợ đáng tin cậy, chúng ta cũng có thể đặt lệnh giới hạn dừng ngay dưới mức giá này (trong trường hợp nó không giữ được). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt một lệnh giới hạn dừng cho 5 BTC với giá dừng là 31.790 đô-la và giá giới hạn là 31.700 đô-la. Hãy đi qua từng bước này.

Khi chúng ta nhấp vào [Sell BTC], một hành lang cửa số xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều xác thực và nhấn [Place Order] để xác nhận. Sau lúc đặt lệnh giới hạn dừng, các bạn sẽ thấy một thông tin xác nhận. Bạn cũng xuất hiện thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.

Lưu ý, lệnh dừng-giới hạn sẽ chỉ được thực thi nếu và khi đạt đến giá dừng. Điều này còn có tức thị lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn hoặc giá tốt hơn. Nếu lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt (theo giá dừng), nhưng giá thị trường không đạt hoặc mạnh hơn giá bạn đã đặt, lệnh giới hạn vẫn sẽ mở.

Ưu điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng

Lệnh giới hạn dừng được chấp nhận bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch thanh toán giao dịch. Không phải lúc nào bạn cũng phải kiểm tra giá, nhất là trong thị trường tiền mã hoá vốn hoạt động 24/7. Một lợi thế khác là lệnh giới hạn dừng được chấp nhận bạn thiết lập mức lãi bạn mong muốn chốt. Nếu không có giới hạn, của các bạn sẽ được thực hiện với bất kỳ giá thị trường nào. Một số nhà thanh toán giao dịch thích giữ tiền mã hoá hơn bán, dù đó là mức giá nào.

Nhược điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng

Nếu không có đủ người mua về để thực hiện đơn đặt hàng của bạn, tính thanh khoản cũng xuất hiện thể là một vấn đề. Nếu như bạn lo lắng lệnh của tôi chỉ được thực thi một phần, hãy cân nhắc sử dụng tuỳ chọn thực thi hoặc huỷ (fill or kill). Tuỳ chọn này còn có tức thị lệnh chỉ được kích hoạt khi nó có thể được thực thi đầy đủ. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng càng thêm nhiều nhập cuộc vào lệnh, thì khả năng nó sẽ tiến hành thực thi càng ít.

Chiến lược đặt lệnh giới hạn dừng

Vậy là tất cả chúng ta đã nghiên cứu các lệnh giới hạn dừng. Vậy đâu là cách tốt nhất để sử dụng chúng? Về sau là một số chiến lược thanh toán giao dịch cơ bản để tăng hiệu quả của tương đối nhiều lệnh stop-limit và giúp tránh khỏi một số nhược điểm.

Tổng kết

Lệnh giới hạn dừng là một phương tiện mạnh mẽ cung cấp cho bạn nhiều khả năng tuỳ biến trong thanh toán giao dịch hơn các lệnh thị trường đơn giản. Lợi ích bổ sung của nó là bạn không cần thiết phải dữ thế chủ động thanh toán giao dịch để hoàn thành lệnh. Bằng phương pháp phối hợp nhiều lệnh giới hạn dừng, thật dễ dàng để quản lý số tiền nắm giữ của bạn, cho dù giá giảm hay tăng.