Fibonacci là thuật ngữ chỉ một chuỗi số kéo dãn vô hạn với khởi đầu là số 0 và 1. Hiện nay, Fibonacci được xem như là một dụng cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong thị trường chứng khoán, dùng để làm phân tích kỹ thuật và sáng tạo ra nhiều phương pháp thanh toán khác nhau.

Bạn Đang Xem: Fibonacci là gì? Cách sử dụng chỉ báo fibonacci trong chứng khoán

1. Fibonacci là gì?

Fibonacci là một dãy số vô hạn, khởi đầu từ số 0 và số 1, những số tiếp theo luôn bằng hai số trước đó cộng lại.

Dãy Fibonacci là: 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610, 987…

Có thể thấy:

Ngoại trừ 4 số trước hết thì tỉ số giữa 1 số bất kì với số to nhiều hơn tiếp theo sẽ xoành xoạch xấp xỉ bằng 0.168 (5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615…)

Tỉ số của 2 số bất kì với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 (13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615…)

Tỉ số của không ít số xen kẽ xấp xỉ bằng 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38…)

Tìm hiểu về chỉ báo Fibonacci trong thị trường chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, các tỉ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành các ngưỡng mở rộng hay các ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi thanh toán trên sàn thanh toán ngoại hối uy tín.

2. Các loại Fibonacci

Khi sử dụng Tradingview trader , các nhà góp vốn đầu tư tham gia vào thị trường Forex có thể thấy Fibonacci có tất cả 10 loại như : Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời kì, Fibonacci kháng cự dạng quạt, …

Các loại Fibonacci này khá giống nhau và tương đối phức tạp nên trader không nhất thiết phải ghi nhận hết 10 dạng kể trên mà nên làm tập trung tìm hiểu 2 loại là: Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci thoái lui.

2.1 Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng – tiếng Anh là Fibonacci Extension (FE) – là dụng cụ hiệu quả giúp nhà góp vốn đầu tư thoát lệnh hay chốt lời. Fibonacci mở rộng giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Nói cách khác, FE sẽ xác định giới hạn của xu hướng chính sau lúc kết thúc đợt kiểm soát và điều chỉnh.

Fibonacci mở rộng gồm các tỷ lệ: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Tuy nhiên, các mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng tầm từ 0.618 đến 1.618.

Xem Thêm : Phố Tây Bùi Viện – Thức trọn đêm thưởng thức chất riêng Sài Thành

Các mức ở dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ thông bởi lợi nhuận lúc này sẽ bị hạn chế. Trong lúc đó, các mức trên 1.618 rất khó xẩy ra vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm dài hạn.

Dãy Fibonacci mở rộng giúp xác định xu hướng giá

2.2 Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui – tiếng Anh là Fibonacci Retracement (FR) – Trong một xu hướng tăng, không phải giá xoành xoạch đi lên mà sẽ sở hữu được những lúc kiểm soát và điều chỉnh giảm. Lúc này, FR sẽ giúp xác định các ngưỡng tương trợ – nơi giá sẽ chấm hết đợt kiểm soát và điều chỉnh giảm và đảo chiều tăng lên. Điều này tương tự với xu hướng giảm.

Các tỷ lệ của dãy số Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 đây chính là các mức thoái lui. Trong số đó, các mức 0.382, 0.5 hay 0.618 là các mức thoái lui quan trọng bởi giá thường đảo chiều tại những mức này hơn so với 0.236 và 0.764.

Các tỷ lệ này còn có thể xem như là các mức tương trợ trong một xu hướng tăng nhưng lại đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.

Fibonacci thoái lui xác định ngưỡng tương trợ

3. Vai trò của Fibonacci trong phân tích thị trường thị trường chứng khoán

Trong phân tích thị trường thị trường chứng khoán, dãy số Fibonacci được sử dụng như một dụng cụ phân tích độc lập, ngoài ra còn là một nền tảng số học để xây hình thành các nguyên tắc Elliott, song song ứng dụng vào xây dựng các mô hình, cấu trúc Harmonic.

Nhà góp vốn đầu tư không nhất thiết phải biết tất cả những dạng dãy Fibonacci mà chỉ việc nắm rõ hai loại Fibo Retracement (FR) và Fibo Extension (FE) để thanh toán được hiệu quả. 2 loại Fibo này được ứng dụng như sau:

3.1 Vai trò của dãy FR

Nếu trader nhận định đúng thực chất của dãy Fibonacci thoái lui thì đây đây chính là đường tương trợ và kháng cự hình thành theo tỉ lệ của dãy Fibo. Mốc 50% đây chính là một vùng đóng vai trò then chốt, tại đây mốc 50 được xem như vùng ranh giới thể hiện sự cân bằng của giá.

Khi vùng này bị phá vỡ thì thị trường chung có thể sẽ diễn biến mạnh hơn hoặc là suy yếu đi. Lúc này, trader cần phải quyết định thoát hoặc vào lệnh.

Các trader chỉ việc nắm vững 2 dãy Fibonacci cơ bản nhất

3.2 Vai trò của dãy FE

Nếu diễn biến các xu hướng trên thị trường thường sẽ xoay quanh các tỉ lệ thuộc dãy Fibonacci mở rộng, tức là thị trường sẽ sở hữu được nhiều thời khắc tăng mạnh trên mức cần thiết hoặc giảm sâu không thể dự đoán được.

Xem Thêm : Xác định, truy vết các trường hợp F1, F2 và hướng dẫn các biện

Lúc này, dãy Fibonacci Extension sẽ thay đổi dựa trên xu hướng thực tế của giá trị. Từ đó đưa ra những suy đoán tạm thời về xu hướng tiếp theo sẽ tăng hay giảm, từ đó trader quyết định góp vốn đầu tư tiếp, hay dừng trò chơi một cách phù thống nhất.

Những ai đó đã sử dụng dụng cụ Tradingview hồ hết đã quen với Fibonacci, ngoài nền tảng này còn tồn tại thể sử dụng Fibo trên nền tảng forex (nhiều nhất là MT4). Khi phân tích thị trường, trader cần làm rõ cách sử dụng Fibonacci thành thục để ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể.

4. Cách ứng dụng dụng cụ fibonacci trong thị trường chứng khoán

Khi ứng dụng Fibo vào thanh toán cần tuân theo 5 bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng ngày nay của giá. Có rất nhiều dụng cụ giúp xác định xu hướng ngày nay của giá (ví dụ: trendline)

Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh

Bước 3: Tiến hành vào lệnh: 0.382, 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui tiềm năng và là những điểm trader nên vào lệnh.

Lưu ý: Nên làm thanh toán theo xu hướng, tức là chỉ vào lệnh Mua trong xu hướng tăng và lệnh Bán trong xu hướng giảm. Song song, các lệnh chờ giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hiệu quả của trader khi thanh toán với Fibo thoái lui.

Bước 4: Tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm hoặc đáy của đoạn xu hướng tăng sử dụng Stop Loss

Bước 5: Ứng dụng Fibonacci mở rộng vào Take Profit. Trong tình huống giá kiểm soát và điều chỉnh giảm về mức 0.618 và sau đó đảo chiều. Nếu trader đặt lệnh Buy Limit (lệnh chờ mua) tại đây thì có thể đem về lợi nhuận rất lớn.

Cần phối hợp Fibonacci với những chỉ báo khác để tham gia đoán xác thực

Đặt điểm cắt lỗ (Stop Loss) tại đáy của đoạn xu hướng tăng.

Để xác định điểm chốt lời, trader hãy vẽ Fibonacci Extension, sau đó chọn mức chốt lời từ FE 0.618 đến FE 1.618. Trường hợp này, chốt lời tại mức FE nào thì cũng được. Trader chọn mức càng cao thì lợi nhuận thu về càng nhiều.

Nhưng từ FE 0.618 đến FE 1.618 có quá nhiều điểm và trader không biết nên chọn mức nào. Nếu tìm mức thấp mà giá đi lên rất cao thì lỡ mất lợi nhuận. Trái lại, nếu lựa chọn mức quá cao mà giá chỉ đi đến mức thấp trung bình đã đảo chiều thì các bạn sẽ gặp rủi ro.

Do đó, để chọn được điểm chốt lời hiệu quả, trader cần phối hợp Fibo với những phương pháp khác ví như các chỉ báo kỹ thuật, trendline hay mô hình nến.

Hy vọng những san sẻ từ TOPI sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về chỉ báo Fibonacci và biết phương pháp ứng dụng dụng cụ này vào phân tích kỹ thuật. Chúc các bạn góp vốn đầu tư thành công!