Đường MACD là một trong số những chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả mà bất kỳ nhà góp vốn đầu tư nào cũng cần được nắm rõ. Chỉ báo này giúp nhà góp vốn đầu tư nắm bắt được biến động của thị trường và tìm ra thời cơ xuất kho hay mua vào để đem lại nguồn lợi rất chất lượng. Nếu khách hàng vẫn còn nhiều thắc mắc về MACD là gì thì nội dung bài viết sau đây của Finhay đấy là giành riêng cho bạn.

Bạn Đang Xem: Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất

Đường MACD là gì?

MACD là cách viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence có nghĩa Trung bình động quy tụ phân kỳ. Đường MACD là chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi cố vấn góp vốn đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel vào năm 1979.

Chỉ báo này giúp cung cấp các biến động của thị trường, tương trợ nhà góp vốn đầu tư sàn chứng khoán xác định tín hiệu mua bán của thị trường. Để xác định đường MACD, nhà góp vốn đầu tư cần dựa vào độ chênh lệch của hai tuyến phố trung bình động (EMA) 12 ngày và 26 ngày.

Các thành phần kết cấu nên có thể báo MACD

Chỉ báo MACD được kết cấu từ bốn thành phần đấy là đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ và đường zero. Mỗi thành phần lại mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau.

• Đường MACD có vai trò xác định xu hướng giá của thị trường, giá trị của nó được tính bằng hiệu số của hai tuyến phố trung bình hàm mũ EMA (12) và EMA (26).
• Đường tín hiệu Signal cũng đấy là đường EMA (9) của đường MACD. Khi hai tuyến phố này phối hợp cùng nhau là lúc chúng dự báo một xu hướng đảo chiều sắp diễn ra và các nhà góp vốn đầu tư nên tận dụng thời khắc này để thực hiện giao dịch thanh toán một cách có lợi nhất.
• Biểu đồ Histogram là biểu đồ thể hiện sự phân kỳ và quy tụ nhờ xác định độ chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu.
• Đường Zero đóng vai trò là đường tham chiếu giúp nhà góp vốn đầu tư nhìn nhận xu hướng thị trường mạnh hay yếu.

Cách nhận diện đường MACD trên biểu đồ sàn chứng khoán

Cách đơn giản nhất để nhà góp vốn đầu tư nhận diện được đường chỉ báo MACD là nhờ vào sắc tố, cụ thể đường MACD có màu xanh, còn đường tín hiệu sẽ có được red color.

Khi MACD mang giá trị dương thì khi đó đường EMA ngắn sẽ nằm trên tuyến đường EMA dài. Đường EMA ngắn càng xa đường EMA dài bao nhiêu càng chứng tỏ đường MACD có mức tăng giá trị dương lớn bấy nhiêu, đây đấy là tín hiệu cho động lực tăng của thị trường.

Trái lại, Khi MACD có mức giá trị âm thì đường EMA ngắn sẽ nằm phía dưới đường EMA dài. Khoảng tầm cách giữa hai tuyến phố EMA càng lớn thì mức tăng của giá trị âm cũng càng lớn. Đây đấy là tín hiệu cho một xu hướng giảm rất rõ ràng rệt sắp xẩy ra.

Tùy vào vị trí và sự chuyển động của rất nhiều đường EMA mà mối tương quan của chúng sẽ ở dạng phân kỳ hay quy tụ. Khi hai tuyến phố chuyển động ra xa là diễn ra sự phân kỳ, hai tuyến phố chuyển động lại gần thì đó là quy tụ.

Phương pháp tính MACD

Công thức để xác định chỉ báo MACD là:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

• MACD sẽ mang giá trị dương khi giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 12 ngày to ra thêm giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 26 ngày.
• MACD sẽ có mức giá trị âm khi giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ luân hồi 26 ngày.

Ý nghĩa đường MACD trong sàn chứng khoán

MACD là chỉ báo được sử dụng phổ quát trong sàn chứng khoán, tuy nhiên nếu như khách hàng mới khai mạc tìm hiểu về chỉ báo này thì nên tìm hiểu kỹ về ứng dụng của MACD để sử dụng hiệu quả nhất.

Đóng vai trò trong việc dự báo xu hướng giá

Đường tín hiệu MACD sẽ gồm có hai tuyến phố là đường MACD màu xanh và đường tín hiệu red color. Hai tuyến phố này sẽ quyết định hình thái phân kỳ hay quy tụ, từ đó nhà góp vốn đầu tư có thể đưa ra các phân tích kỹ thuật.

Trường hợp đường MACD giao với đường tín hiệu từ dưới lên là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng vượt mức ngày nay và là thời cơ tốt để các nhà góp vốn đầu tư mua vào. Trái lại, nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ trên xuống thì giá sẽ có được xu hướng giảm và nhà góp vốn đầu tư nên vào lệnh bán.

Xem Thêm : Sự thật ít ai biết về loại sơn móng tay ‘không thể tẩy’ khiến phái đẹp phát cuồng

Nắm bắt diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/quy tụ của MACD

Thông thường, đường MACD đi lên sẽ báo hiệu khunh hướng tăng của giá và trái lại. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp ngoại lệ còn được gọi là quy tụ và phân kỳ.

Phân kỳ là lúc giá đang tăng nhưng đường MACD lại đi xuống, đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm nên nhà góp vốn đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu.

Quy tụ lại được hình thành khi giá đang xuất hiện đà giảm còn MACD lại đi lên và báo hiệu giá sẽ có được sự đảo chiều từ giảm sang tăng, các nhà góp vốn đầu tư nên cân nhắc mua vào để kiếm lời tốt nhất cho mình.

Một số hạn chế của chỉ số MACD

Dù đóng vai trò quan trọng và ứng dụng khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng hay cung cấp thông tin về thị trường để mang ra phân tích kỹ thuật hợp lý, tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn tồn tại một vài hạn chế sau đây:

• Sự phân kỳ/quy tụ có thể báo hiệu được tín hiệu đổi chiều nhưng lại không thể tránh khỏi những báo hiệu giả gây nhầm lẫn và tổn thất cho nhà góp vốn đầu tư.
• Mỗi nhà góp vốn đầu tư có thể thiết lập cấu hình các chỉ số liên quan đến MACD theo thị hiếu và mục tiêu khác nhau nên số liệu thu được cũng phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người sử dụng, do đó kết quả đường MACD đem lại cũng sẽ kém thực tế hơn.
• Các chỉ số MACD dễ xẩy ra sự trễ nhịp giao nhau giữa các trung bình động, từ đó dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu cũng chậm hơn so với xu thế của thị trường.

Chỉ báo MACD chỉ được sử dụng hiệu quả khi nhà góp vốn đầu tư có sự nhạy bén với thị trường và nắm được sườn thời kì phù thống nhất. Để làm được điều đó, nhà góp vốn đầu tư cần nhiều trải nghiệm, học hỏi, lắng tai tư vấn và san sẻ từ các Chuyên Viên để rút ra được bài học kinh nghiệm cho chính mình.

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong góp vốn đầu tư sàn chứng khoán

Tuy MACD được nhìn nhận là một dụng cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả và được những nhà góp vốn đầu tư ưa thích, nhưng mỗi người lại sử dụng chiến thuật khác nhau. Điều này sẽ đem lại kết quả khác nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng MACD hiệu quả nhất?

Thanh toán khi hai tuyến phố MACD và Signal cắt nhau

Khi đường MACD và đường Signal cắt nhau là trường hợp cơ bản nhất mà các nhà góp vốn đầu tư cần lưu ý để thực hiện giao dịch thanh toán hiệu quả nhất.

• Khi MACD cắt đường Signal từ trên xuống chứng tỏ thị trường đang xuất hiện xu hướng giảm, nhà góp vốn đầu tư nên tiến hành đặt lệnh bán.
• Trái lại, khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì nhà góp vốn đầu tư nên vào lệnh mua về để kiếm lợi nhuận bởi đó là tín hiệu thị trường sẽ tăng trong tương lai.

Thanh toán khi Histogram chuyển từ dương sang âm và trái lại

Công thức tính:

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

• Dựa vào công thức có thể thấy, khi đường Histogram chuyển từ đỏ sang xanh là biểu hiện của thị trường đang tăng điểm, lúc này nhà góp vốn đầu tư nên được sắp xếp lệnh mua.
• Trái lại, khi đường Histogram chuyển từ dương sang âm (từ màu xanh chuyển sang red color) thì nhà góp vốn đầu tư nên được sắp xếp lệnh bán.

Thanh toán khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và trái lại

Khi sử dụng đường MACD để phân tích kỹ thuật, các nhà góp vốn đầu tư cần lưu ý tới việc tương quan của đường MACD với trục Zero.

Khi đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên chứng tỏ thị trường có tín hiệu tăng giá nên được sắp xếp lệnh mua. Trái lại, đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống, thị trường đang cho thấy tín hiệu giảm nên được sắp xếp lệnh xuất kho.

Thanh toán khi đường MACD tạo ra phân kỳ/quy tụ

Thanh toán khi phân kỳ/ quy tụ MACD trong xu hướng tăng

Khi thị trường đang xuất hiện xu hướng tăng, đỉnh giá sau lơn hơn đỉnh giá trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang yếu dần và thị trường sắp đến thời đoạn đảo chiều. Nhà góp vốn đầu tư có thể thực hiện theo những bước sau để giao dịch thanh toán đạt được hiệu quả.

Xem Thêm : Theoretical Framework Là Gì, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Tế

• Bước 1: Chờ MACD phân kỳ/ quy tụ xuất hiện

Khi xu hướng phân kỳ/quy tụ vừa xuất hiện là thời khắc thích hợp để các nhà góp vốn đầu tư vào lệnh. Nếu để chắc chắn thêm, nhà góp vốn đầu tư có thể chờ tín hiệu xác nhận từ điểm cắt của đường MACD và đường signal.

• Bước 2: Vẽ đường xu hướng

Vẽ đường xu hướng cho khunh hướng tăng giá ngày nay. Nếu xuất hiện phân kỳ/ quy tụ nhưng giá chưa tồn tại tín hiệu đảo chiều thì chưa nên giao dịch thanh toán.

• Bước 3: Chờ tín hiệu xu hướng giá đổi chiều

Khi đường giá đã có tín hiệu đảo chiều thì nhà góp vốn đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh bán. Ngoài đường xu hướng, nhà góp vốn đầu tư có thể sử dụng thêm ngưỡng tương trợ và kháng cự tại vùng đỉnh hoặc đáy khi xuất hiện phân kỳ/quy tụ.

Thanh toán phân kỳ/ quy tụ khi MACD trong xu hướng giảm

Các bước thực hiện ở xu hướng giảm gần như giống với xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi vào lệnh, nhà góp vốn đầu tư nên xem xét giá đang tăng hay giảm, MACD quy tụ hay phân kỳ đang rất được tạo ra? Song song xác định các đường Histogram đang chuyển từ âm sang dương hay trái lại.

Phối hợp các chỉ báo MACD cùng mô hình nến đảo chiều

Đây được nhìn nhận là các ứng dụng mang đến hiệu quả rất chất lượng trong những cách giao dịch thanh toán với chỉ báo MACD. Cụ thể, nhà góp vốn đầu tư có thể dựa vào các yếu tố sau để xem xét đặt lệnh bán:

• Khi xu hướng tăng lê dài, tạo ra các đáy và các đỉnh cao liên tục nhau.
• Phân kỳ diễn ra Sau khoản thời gian mô hình nến Doji được hình thành thì xuất hiện phân kỳ.
• Xuất hiện song song nến đảo chiều tại đỉnh.

Khi cả ba hiện tượng kỳ lạ này song song xẩy ra chứng tỏ bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại đang xuất hiện vị thế áp đảo họ nên bên mua không thể tiếp tục đẩy giá.

Sử dụng phối hợp MACD cùng các chỉ báo khác

MACD kết phù hợp với chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo động lượng được phát minh bởi tiến sĩ George Lane – nhà kinh doanh sàn chứng khoán và phân tích kỹ thuật nổi tiếng vào trong thời gian 1950, cho tới ngày này chỉ số này vẫn được những nhà góp vốn đầu tư sử dụng phổ quát và nhìn nhận đây là một dụng cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả.

Stochastic có nhiệm vụ đo lường và thống kê động lượng của giá, nói một cách cụ thể hơn là so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của cổ phiếu đó trong khoảng tầm thời kì nhất định. Chỉ báo Stochastic luôn có sự thay đổi hướng trước giá và dao động dựa trên cơ sở:

• Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần lên biên trên của một sườn giá.
• Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng tiến gần xuống biên dưới của một sườn giá.

Việc phối hợp Stochastic và MACD giúp nhà góp vốn đầu tư có những nhìn nhận chuẩn xác hơn về thị trường. Stochastic có thể so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của nó trong một khoảng tầm thời kì nhất định còn MACD lại được hình thành từ hai tuyến phố trung bình động để tạo ra phân kỳ/quy tụ. Từ đó, việc phối hợp hai chỉ báo này giúp nhà góp vốn đầu tư có thể xác định trước xu hướng giá thay đổi cũng như thời khắc giá đảo chiều chuẩn xác hơn, cụ thể hơn:

• Khi chỉ báo phối hợp giữa Stochastic và MACD cao trên mức 10 thể hiện tín hiệu quá mua.
• Trái lại, khi chỉ báo phối hợp giữa Stochastic và MACD thấp xuống dưới -10 sẽ thể hiện tín hiệu quá bán.

Phối hợp MACD với chỉ báo RSI

Đường MACD được dùng để làm đo lường và thống kê quan hệ giữa hai tuyến phố EMA trong lúc RSI đo lường và thống kê sự thay đổi giá trong thời kì gần. Hai chỉ số này khi được phối hợp sẽ cung cấp cho những nhà phân tích một chiếc nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về thị trường sàn chứng khoán.

Trên thực tế, cả hai chỉ số MACD và RSI đều đo lường và thống kê động lượng trên thị trường nhưng các yếu tố đo lường và thống kê chúng hướng đến lại khác nhau nên thỉnh thoảng các chỉ báo chứng đưa ra cũng trái ngược nhau. Tuy nhiên, khi tín hiệu của tất cả hai đồng nhất thì mức độ tin cậy của chúng rất cao, nhà góp vốn đầu tư có thể yên tâm giao dịch thanh toán khi nhận được những tín hiệu này.

Nói theo cách, MACD và RSI là hai chỉ báo bổ sung thông tin lẫn nhau. Trong lúc RSI tương trợ dự đoán về xu hướng giá đựng nhận diện điểm quá mua hay quá bán thì MACD giúp nhận diện được xu hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh một cách chuẩn xác.

Đường MACD là một chỉ báo được nhiều nhà góp vốn đầu tư sử dụng bởi cách sử dụng tương đối đơn giản và hiệu quả mà nó sẽ đem lại. Tuy nhiên, bạn cũng nhớ là dù bất kỳ chỉ báo nào cũng cần được nắm rõ phương pháp hoạt động và ý nghĩa của nó mới có thể sử dụng thành công. Trên đây là những chiến lược ứng dụng đường MACD tốt nhất mà Finhay gửi đến độc giả, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình góp vốn đầu tư sàn chứng khoán.