StochRSI được mô tả lần trước nhất năm 1994 trong cuốn sách có tiêu đề Nhà giao dịch thanh toán Kỹ thuật Mới của không ít tác giả Stanley Kroll và Tushar Chande. Các nhà giao dịch thanh toán thị trường chứng khoán thường xuyên sử dụng chỉ báo này, nhưng chỉ báo này cũng sẽ có thể được sử dụng trong các giao dịch thanh toán khác ví như Forex và thị trường tiền mã hóa.

Bạn Đang Xem: RSI ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

StochRSI hoạt động thế nào?

Công thức Bộ dao động tình cờ Stochastic tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của tài sản và những điểm tốt nhất và thấp nhất trong một phiên đã đặt. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính StochRSI, nó được ứng dụng trực tiếp vào tài liệu RSI (không xét đến yếu tố giá).

Stoch RSI = (RSI Ngày nay – RSI Thấp nhất)/(RSI Cực tốt – RSI Thấp nhất)

Xem Thêm : Kỳ thi SAT là gì? Tại sao khi du học Mỹ cần thi SAT?

Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, thiết lập cấu hình thời kì phổ thông nhất được sử dụng cho RSI tình cờ là 14 phiên. 14 phiên được sử dụng trong tính toán StochRSI được dựa trên sườn thời khắc biểu đồ. Vì vậy, trong những lúc biểu đồ hàng ngày xem xét 14 ngày trước đó (candlestick), thì biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ nhanh nhất.

Có thể đặt các phiên theo ngày, giờ hoặc thậm chí là phút, và mỗi nhà giao dịch thanh toán sử dụng chúng một cách khác nhau (theo hồ sơ và chiến lược của họ). Số lượng phiên cũng sẽ có thể được kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Thiết lập 20 phiên là một tùy chọn khá phổ thông khác cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI gán các giá trị nằm trong khoảng chừng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm ở tầm mức 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu mua vượt mức thường xẩy ra ở tầm mức 0,8 sẽ tiến hành ký hiệu là 80 và tín hiệu bán vượt mức sẽ nằm ở tầm mức 20 thay vì 0,2. Biểu đồ với thiết lập cấu hình 0-100 có thể trông hơi khác lạ, nhưng cách diễn giải chúng vẫn như vậy.

Cách sử dụng StochRSI?

Ý nghĩa lớn số 1 của chỉ báo StochRSI là ở các giá trị ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới của khoảng chừng giá trị của nó. Do đó, chức năng chính của chỉ báo là xác định những điểm vào và điểm ra tiềm năng, cũng như đảo ngược giá. Vì vậy, chỉ báo ở tầm mức 0,2 trở xuống cho thấy tài sản có thể được bán vượt mức, còn chỉ báo ở tầm mức 0,8 trở lên cho thấy rằng tài sản có thể được mua vượt mức.

Xem Thêm : Cây cỏ ngọt có lợi ích gì cho sức khỏe?

Ngoài ra, các chỉ báo ở tầm mức gần đường trung tâm cũng sẽ có thể cung cấp thông tin các hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường trung tâm đóng vai trò là điều tương trợ và các đường StochRSI vận chuyển ổn định trên mốc 0,5, điều đó có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng giá hoặc đi lên – đặc biệt quan trọng nếu các đường khai mạc vận chuyển về mức 0,8. Tương tự, nếu các chỉ báo ở dưới mức 0,5 và có xu hướng về mức 0,2 cho thấy xu hướng giảm giá hoặc đi xuống.

StochRSI và RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động tình cờ giúp các nhà giao dịch thanh toán dễ dàng xác định các ĐK mua vượt mức và bán vượt mức tiềm năng, cũng như những điểm đảo ngược có thể xẩy ra. Tóm lại, chỉ số RSI tiêu chuẩn là một số liệu được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi của giá trong một sườn thời kì đã đặt (phiên).

Tuy nhiên, so với Stochastic RSI, chỉ báo RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm tạo ra một số lượng nhỏ các tín hiệu giao dịch thanh toán. Sử dụng công thức Bộ dao động tình cờ Stochastic cho chỉ số RSI thông thường được chấp nhận tạo ra StochRSI như một chỉ báo với độ nhạy bén cao. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra mạnh hơn, giúp các nhà giao dịch thanh toán có nhiều thời cơ hơn để xác định xu hướng thị trường và những điểm mua hoặc điểm bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo dễ biến động, và mặc dù điều này làm cho nó trở thành một phương tiện Phân tích Kỹ thuật (TA) nhạy bén hơn, có thể giúp cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch thanh toán hơn cho những nhà giao dịch thanh toán, chỉ báo này cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng nhiễu (tín hiệu sai). Như đã đề cập, sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ thông để giảm các rủi ro liên quan đến những tín hiệu sai này và, trong nhiều trường hợp, đường trung bình động đơn giản (SMA) của 3 ngày đã được đưa vào làm thiết lập cấu hình mặc định cho chỉ báo StochRSI.

Tóm lại

Nhờ tốc độ nhanh hơn và độ nhạy bén so với các biến động của thị trường mạnh hơn, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho những nhà phân tích, nhà giao dịch thanh toán và nhà góp vốn đầu tư – cho cả những phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng sẽ có tức là có nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, nên sử dụng StochRSI cùng với những phương tiện phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận thêm các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng cần phải lưu ý rằng thị trường tiền mã hóa có nhiều biến động hơn so với thị trường truyền thống, và do đó, số lượng các tín hiệu sai được tạo ra có thể nhiều hơn.