Bởi admin – Đăng ngày: 19/09/2022 – Cập Nhật: 27/12/2022

Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một mạng lưới hệ thống thanh toán toàn diện, được nhiều trader sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Ichimoku có thể sử dụng độc lập mà không cần kết phù hợp với dụng cụ nào, nhưng vì sự phức tạp của nó mà nhiều trader vẫn chưa biết phương pháp sử dụng. Trong nội dung bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp độc giả nắm rõ Ichimoku là gì? Các thành phần của mây Ichimoku? Ý nghĩa và cách thanh toán với chỉ báo Ichimoku hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!

Bạn Đang Xem: Chỉ báo Ichimoku là gì? Cách giao dịch với mây Ichimoku

Ichimoku là gì?

Ichimoku mang tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, đây là một mạng lưới hệ thống chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader có cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị trường. Ichimoku gồm 5 thành phần chính, trong đó có 2 thành phần kết phù hợp với nhau có hình dạng giống như đám mây, nên nhiều người thường gọi là đám mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.

Chỉ báo Ichimoku cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như:

• Xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
• Tính toán động lượng và sức mạnh của xu hướng.
• Tìm các vùng kháng cự, tương trợ quan trọng.
• Tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh xác thực.

Ichimoku cung cấp mọi điều trader cần, nên thường được sử dụng như một mạng lưới hệ thống thanh toán độc lập mà không cần kết phù hợp với dụng cụ khác. Ngày này, chỉ báo này vẫn được cộng đồng trader yêu thích và ứng dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau như: forex, kinh doanh thị trường chứng khoán, tiền điện tử…

Lịch sử dân tộc hình thành chỉ báo Ichimoku

Ichimoku được phát triển vào thời điểm cuối trong khoảng thời gian 1930, nhưng mãi tới năm 1969 mới được công bố rộng rãi. Cha đẻ của chỉ báo này là một nhà báo người Nhật nổi tiếng mang tên là Goichi Hosoda. Ông đã dành rất nhiều thời kì để ghi chép và thống kê giá gạo mỗi ngày. Sau đó, ông đã nắm được quy luật vận chuyển và phản ứng của giá tại một số vùng nhất định trên biểu đồ (đấy là vùng kháng cự, tương trợ quan trọng).

Nhận thấy sức mạnh của việc theo dõi hành động giá này, Hosoda đã quyết tâm bắt tay vào nghiên cứu để tạo ra một chỉ báo hoàn chỉnh. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến năm 1969 chỉ báo Ichimoku mới hoàn thành và được ông xuất bản thành sách, với tên gọi là Ichimoku Kinko Hyo – “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.

Ngay từ khi ra mắt, chỉ báo Ichimoku đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà góp vốn đầu tư và tạo được tiếng vang lớn tại thị trường tài chính Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương. Do rào cản về tiếng nói nên phải đến năm 1990, các quốc gia phương Tây mới nghe biết đám mây Ichimoku và sử dụng rộng rãi cho tới ngày này.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku gồm có 5 thành phần quan trọng là: đường Kijun-Sen – Đường cơ sở, Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi, Chikou-Span – Đường trễ, Senkou-Span A – Đường dẫn A, Senkou-Span B – Đường dẫn B. Trong số đó, đường dẫn A và B kết phù hợp với nhau tạo thành đám mây Ichimoku. Cụ thể về từng thành phần của chỉ báo này sẽ tiến hành giới thiệu sau đây:

1. Kijun-Sen – Đường cơ sở

Kijun-Sen (hay đường cơ sở) là đường red color trên biểu đồ. Đây là đường trung bình quan trọng nhất trong mạng lưới hệ thống Ichimoku, được tính toán dựa trên tài liệu của 26 phiên thanh toán trước đó. Công thức tính Kijun-Sen như sau:

Kijun-Sen = (Giá tốt nhất có thể + giá thấp nhất)/2, chu kỳ luân hồi 26

Vì là đường trung bình dài hạn, nên phần lớn đường Kijun-Sen sẽ nằm ngang và giá sẽ đi men theo đường này. Dựa vào đường cơ sở, trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

• Giá nằm phía trên phố Kijun-Sen => Xu hướng tăng.
• Giá nằm phía dưới đường Kijun-Sen => Xu hướng giảm.

Đường Kijun-Sen càng dốc thì xu hướng đang diễn ra càng mạnh. Trái lại, nếu đường Kijun-Sen nằm ngang, thì chứng tỏ thị trường đang trong thời đoạn sideway.

Không những thế, do Kijun-Sen là đường trung bình động sử dụng tài liệu giá trong quá khứ, nên sẽ có được độ trễ nhất định so với lối đi của giá. Vì thế, đường cơ sở này thường được dùng làm xác định xu hướng và các vùng tương trợ, kháng cự quan trọng. Kijun-Sen không mạnh trong việc tìm những điểm thanh toán vì thường bị trễ hoặc thiếu xác thực.

2. Tenkan-Sen – Đường tín hiệu

Đường Tenkan-Sen hay đường tín hiệu, đường chuyển đổi là đường có màu xanh than trên biểu đồ. Chu kỳ luân hồi hoạt động của đường Tenkan-Sen đã hẹp lại hơn so với đường cơ sở, chỉ được tính toán dựa trên 9 phiên thanh toán sớm nhất.

Tenkan-Sen = (Giá tốt nhất có thể trong 9 phiên + Giá thấp nhất trong 9 phiên)/2.

Vì sử dụng chu kỳ luân hồi ngắn thêm nên Tenkan-Sen phản ứng với giá nhanh hơn. Do vậy, khả năng xác định xu hướng dài hạn có thể không tốt bằng đường cơ sở, nhưng đường tín hiệu này còn có thể cung cấp tín hiệu thanh toán tốt hơn, giúp trader tìm ra những điểm vào lệnh tiềm năng.

Thông thường, trader sẽ không còn sử dụng đơn lẻ đường chuyển đổi trong việc tìm kiếm tín hiệu thanh toán mà sẽ kết phù hợp với đường Kijun-Sen.

• Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ dưới lên trên => Tìm kiếm lệnh Buy.
• Nếu đường cở sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ trên xuống dưới => Tìm kiếm lệnh Sell.

3. Chikou-Span – Đường trễ

Xem Thêm : Main laptop là gì điều mà có tới 86,69% người dùng chưa hiểu được

Đường Chikou Span (đường trễ) được tính bằng giá đóng cửa của phiên thanh toán ngày nay lùi lại 26 phiên trước. Đường Chikou-Span cũng giúp trader xác định xu hướng đang diễn ra và các vùng tương trợ/kháng cự quan trọng.

• Nếu đường Chikou Span nằm trên phố giá => Xu hướng tăng.
• Nếu đường Chikou Span nằm dưới đường giá => Xu hướng giảm.
• Nếu đường Chikou Span bám sát đường giá => Sideway.

Nếu khoảng chừng cách giữa đường Chikou Span và đường giá càng xa thì lực của xu hướng ngày nay càng mạnh và trái lại.

4. Senkou-Span A – Đường dẫn A

Đường dẫn A được tính bằng trung bình cộng của đường cơ sở Kijun-Sen và đường chuyển đổi Tenkan-Sen, nhưng lùi về 26 phiên thanh toán trước. Công thức tính Senkou-Span A như sau:

Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2 (lùi về trước 26 phiên)

5. Senkou-Span B – Đường dẫn B

Đường dẫn B được tính bằng trung bình cộng của những mức giá tốt nhất có thể và thấp nhất trong 52 chu kỳ luân hồi và cũng dịch về trước 26 phiên thanh toán. Công thức tính Senkou-Span B như sau:

Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ luân hồi 52, tiến về trước 26 phiên

Đường dẫn A và đường dẫn B kết phù hợp với nhau sẽ tạo thành mây Ichimoku.

6. Kumo – Mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku hay còn gọi là mây Kumo được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường dẫn A và đường dẫn B. Nếu đường dẫn A nằm trên phố dẫn B, mây Kumo sẽ mang sắc tố của đường dẫn A (mây Kumo tăng) và trái lại.

Đám mây Kumo là phần chạy trước hành động giá . Vì vậy, dựa vào độ dày, sắc tố mây, khoảng chừng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán được hành động giá tiếp theo. Từ đó linh hoạt thay đổi kế hoạch thanh toán cho phù hợp.

• Nếu đám mây Kumo có kích thước to và dày, phản ánh tâm lý của thị trường về xu hướng đang diễn ra khá vững chãi, rất khó có thể có thể phá vỡ.
• Trái lại, nếu mây nhỏ và mỏng, cho thấy xu hướng ngày nay không còn đủ an toàn và có thể thay đổi bất kì khi nào.

Lưu ý: Ichimoku sử dụng 3 chu kỳ luân hồi thanh toán đấy là 9, 26 và 52. Nhưng thời điểm lúc đó là trong khoảng thời gian 1930, một tuần thanh toán 6 ngày. Do vậy chu kỳ luân hồi 9, 26, 52 tương đương với cùng 1,5 tuần, 1 tháng và 2 tháng. Hiện nay, số ngày thanh toán/tuần nay đã khác rất nhiều, một tuần chỉ thanh toán 5 ngày. Vì vậy chu kỳ luân hồi nên thay đổi thành 7, 22, 44 thì sẽ hợp lý hơn.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku được xếp loại là mạng lưới hệ thống thanh toán hoàn chỉnh, khi sử dụng Ichimoku trader không cần phối hợp thêm dụng cụ nào khác. Tuy nhiên, để sử dụng dụng cụ này hiệu quả, trader cần nắm được những ý nghĩa sau đây:

1. Nhận diện xu hướng thị trường

Dựa vào các thành phần của Ichimoku, trader có thể dễ dàng xác định xu hướng đang diễn ra. Cụ thể,

• Xu hướng tăng: Nếu giá nằm trên phố Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span.
• Xu hướng giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên phố Chikou Span.

Ngoài ra, dựa vào độ dày, sắc tố mây Kumo và khoảng chừng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán hành động giá tiếp theo.

2. Xác định các vùng tương trợ kháng cự

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku, gồm: đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều sở hữu thể giúp trader xác định những mức kháng cự, tương trợ quan trọng.

3. Tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh

Chỉ báo Ichimoku cũng là một dụng cụ hữu hiệu giúp trader vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường cở sở và đường tín hiệu, trader có thể vào lệnh Buy/Sell thuận xu hướng hoặc khi giá phá vỡ đám mây là những thông tin quan trọng giúp trader thoát lệnh.

Tóm lại, Ichimoku là một dụng cụ phân tích tương đối toàn diện, được chấp nhận trader xác định xu hướng, các ngưỡng kháng cự/tương trợ quan trọng, dự báo hành động giá và tìm kiếm những điểm vào lệnh tương đối hiệu quả. Chính vì vậy, Ichimoku có thể được xem như là một mạng lưới hệ thống thanh toán chứa tất cả những gì trader đang tìm kiếm.

Cách tùy chỉnh thiết lập Ichimoku Kinko Hyo trong MT4

Về sau đấy là các bước cụ thể để tùy chỉnh thiết lập chỉ báo Ichimoku một cách dễ dàng trên phần mềm MT4.

• Bước 1: Vào phần mềm MT4, mở biểu đồ dành cho bộ đôi tiền cần phân tích.
• Bước 2: Vào mục Insert >> chọn Indicator >> Chọn Custom >> Chọn Ichimoku.
• Bước 3: Cấu hình thiết lập các thông số của chỉ báo Ichimoku cho phù hợp.

Các thông số về chu kỳ luân hồi được tùy chỉnh thiết lập mặc định là 9-26-52 theo những gợi ý của ông Hosada. Tuy nhiên, trader có thể linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh cho phù hợp theo chu kỳ luân hồi mới là 7-22-44 trong phần Inputs. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi sắc tố hiển thị, độ đậm nhạt, kiểu đường hiển thị,…

• Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành và biểu đồ của các bạn sẽ được hiển thị như hình trên.

Hướng dẫn cách sử dụng Ichimoku toàn tập

Xem Thêm : Loài địa y là gì? Công dụng của Địa y với sức khỏe

Để thanh toán với chỉ báo Ichimoku, trader có thể sử dụng một tín hiệu hoặc nhiều tín hiệu trong chỉ báo Ichimoku để thanh toán. Chỉ báo này sẽ không chỉ giúp trader xác định xu hướng mà còn tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Sau đây là một số thủ thuật sử dụng chỉ báo Ichimoku:

1. Thanh toán khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau

Với chiến lược thanh toán này, trader sẽ dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh thuận xu hướng.

• Tín hiệu Buy: Nếu đường chuyển đổi Tekan-Sen cắt đường cơ sở Kijun-Sen, theo chiều từ dưới lên trên. Song song điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
• Tín hiệu Sell: Nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Song song, vị trí giao cắt này nằm phía trên đám mây Kumo.

Cách vào lệnh như sau:

• Vào lệnh theo nến tín hiệu. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
• Cắt lỗ phía dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell. (song song nên trùng với những vùng tương trợ, kháng cự quan trọng).
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

2. Thanh toán khi đường Chikou-Span cắt đường giá

Tương tự như tín hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường chuyển đổi, đường Chikou-Span cắt đường giá cũng cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng.

• Tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên. Sau đó, đường Chikou cũng dịch chuyển xa đường giá.
• Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo khunh hướng từ trên xuống dưới. Sau tín hiệu giao cắt đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu gần khu vực giao cắt của đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Phía dưới vùng giao cắt, gần tương trợ nhất (lệnh Buy) và phía trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Sell).
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

3. Thanh toán khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B

Senkou Span A và Senkou Span B là 2 đường quan trọng tạo nên mây Kumo. Ngoài ra, dựa vào tín hiệu giao cắt của 2 đường này trader cũng đều có thể tìm được lệnh mua, bán hiệu quả. Cụ thể như sau:

• Tín hiệu Buy: Khi xu hướng đấy là xu hướng tăng. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh.
• Tín hiệu Sell: Khi xu hướng đấy là xu hướng giảm. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ trên xuống. Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt khi đối chiếu với lệnh Buy và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt khi đối chiếu với lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Phía dưới vùng giao cắt trùng với đường tương trợ sớm nhất khi đối chiếu với lệnh Buy và phía trên vùng giao cắt gần với kháng cự khi đối chiếu với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

4. Thanh toán khi giá breakout khỏi mây Kumo

Chiến lược thanh toán breakou tiềm tàng khá nhiều rủi ro, nhưng nếu thành công trader có thể mang về một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, khi đối chiếu với những trader mới chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng phương pháp này. Còn những trader đã có kinh nghiệm, có thể vào lệnh ngay trong lúc giá breakout khỏi mây Kumo hoặc chờ giá retest lại vùng phá vỡ thì mới có thể vào lệnh.

• Tín hiệu Buy: Xu hướng đấy là xu hướng giảm, nhưng đã có tín hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo phía từ dưới lên, giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.
• Tín hiệu Sell: Xu hướng đấy là xu hướng tăng, nhưng đã có tín hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo phía từ trên xuống, giá đóng cửa nằm phía dưới mây Kumo.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: tại cây nến tín hiệu sau breakout.
• Điểm cắt lỗ: Phía dưới vùng giao cắt của 2 đường dẫn A B khi đối chiếu với lệnh Buy và phía trên vùng giao cắt của 2 đường dẫn khi đối chiếu với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

5. Thanh toán với Ichimoku nâng cao

Có thể thấy mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng như một chỉ báo độc lập. Tuy nhiên để sở hữu xác suất thanh toán thành công, trader có thể phối hợp các tín hiệu này với nhau. Chiến lược sử dụng Ichimoku nâng cao, phối hợp nhiều tín hiệu như sau:

Lệnh Buy

Trader chỉ tìm kiếm lệnh Buy khi xu hướng đấy là xu hướng tăng và xuất hiện song song các tín hiệu sau:

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên. Song song, điểm giao cắt nằm phía dưới mây Kumo.
• Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu.
• Đường Chikou-Span nằm trên phố giá và càng cách xa đường giá càng tốt.

Nếu song song xuất hiện các tín hiệu trên, trader có thể thực hiện một lệnh Buy thuận xu hướng tiềm năng. Các lệnh Buy đảo chiều tín hiệu cũng tương tự nhưng trader cần xác định xu hướng xác thực (xu hướng cần có tín hiệu suy yếu, báo hiệu đảo chiều)

Thực hiện lệnh:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại những khu vực hợp lưu tín hiệu.
• Điểm cắt lỗ: Phía dưới tương trợ quan trọng và sớm nhất, cách vùng giao cắt khoảng chừng 10-15 pips (linh hoạt dựa trên khuông thời kì thanh toán của trader). Hãy luôn nhớ quản lý tài khoản, sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2% -5% tài khoản.
• Điểm chốt lời: Tại những mốc quan trọng của dụng cụ Fibonacci Extension, song song đảm bảo tỷ lệ R:R của trader.

Lệnh Sell

Cách thanh toán lệnh Sell tương tự với lệnh Buy khi sử dụng đa tín hiệu trong mạng lưới hệ thống thanh toán Ichimoku. Từ đó, trader cần hợp lưu đa tín hiệu của mạng lưới hệ thống thanh toán như:

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm phía trên mây Kumo.
• Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
• Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.

Thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu đỏ và đảm bảo nến đó nằm dưới đám mây Kumo.
• Điểm cắt lỗ: Phía bên trên kháng cự sớm nhất trùng hoặc gần với khu vực giao cắt đảm bảo tỷ lệ Stop loss trong giới hạn 2% cho từng lệnh.
• Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại những mức 61.8%-168% và đảm bảo tỷ lệ R:R cho chiến lược thanh toán của mỗi member.

Tóm lại

Trên đây, chúng tôi đã san sẻ rõ ràng và cụ thể về chỉ báo Ichimoku – một trong những chỉ báo khó nhất nhưng đầy đủ và hoàn thiện như một mạng lưới hệ thống thanh toán. Tất cả những điều bạn phải từ xác định xu hướng, các vùng kháng cự tương trợ quan trọng cho tới dự báo hành động giá và tìm điểm vào lệnh đều được tích hợp sẵn trong chỉ báo Ichimoku.

Dù được xếp loại cao, nhưng chỉ báo Ichimoku vẫn có những điểm không còn xác thực vì đã được tạo ra gần 100 trước. Do đó, trước lúc sử dụng trader cần kiểm soát và điều chỉnh lại để phù phù hợp với chiến lược thanh toán của bản thân mình.