Phần lớn các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều được phát minh độc lập, nhưng cũng sẽ có nhiều chỉ báo được xây dựng dựa trên nền tảng của rất nhiều chỉ báo khác và Stochastic RSI là một trong số đó. Stochastic là một trong các phương tiện phân tích kỹ thuật quan trọng, chỉ báo động lượng được phát triển từ RSI và chủ yếu dùng làm xác định các tham gia quá bán và quá mua của thị trường. Để giúp các nhà góp vốn đầu tư xác định được xu vị trí hướng của thị trường. Nếu là một nhà góp vốn đầu tư lâu năm, vững chắc rằng bạn đã nắm vững Stochastic là gì, tuy nhiên với những người dân mới tham gia thị trường tài chính thì khái niệm này vẫn còn tương đối là xa lạ. Vì thế, trong nội dung bài viết này My Trade sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về chỉ báo Stochastic hay còn gọi là Stoch RSI, cách vận dụng, nhận mặt chỉ báo Stoch RSI hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Stoch RSI là gì?

Stoch RSI là gì?

Stochastic RSI hay còn gọi chỉ số Stoch RSI tình cờ là một dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật. Phần lớn các nhà góp vốn đầu tư sử dụng chỉ số Stoch RSI nhằm xác định một tài sản nào đó có bị mua hoặc bán vượt mức hay là không. Song song, chỉ số Stoch RSI này cũng dùng trong diễn biến thị trường.

Chỉ báo Stochastic RSI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng tầm từ 0 đến 1 hoặc 0 và 100 trên một số nền tảng biểu đồ và được tạo ra bằng phương pháp ứng dụng công thức dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối RSI.

Tên gọi Stochastic RSI hay Stoch RSI còn cho tất cả chúng ta biết đây là đạo hàm của chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Do đó, Stochastic RSI sẽ là chỉ báo của chỉ báo. Hay hiểu một cách đơn giản, Stochastic như một chỉ báo dao động tình cờ, hoạt động xung quanh vùng của một đường trung tâm giúp các nhà góp vốn đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng tầm thời kì nào đó. Khoảng tầm thời kì này sẽ phụ thuộc vào từng chiến lược giao dịch thanh toán của rất nhiều nhà góp vốn đầu tư, thường sẽ mặc định là 14 ngày hay là 14 cây nến, 14 phiên.

Chỉ báo Stoch RSI được nghe biết rộng rãi lần đầu từ trong time 1994 trong ấn bản của 2 tác giả Tushar Chande và Stanley Kroll. Những người dân giao dịch thanh toán kinh doanh chứng khoán thường xuyên sử dụng chỉ số Stochastic RSI trong phân tích xu hướng. Sát gần đó chỉ báo Stoch RSI cũng sử dụng tương đối phổ thông với những người dân tham gia vào thị trường kinh doanh chứng khoán hay ngoại hối Forex.

Trên đây là khái niệm của Stochastic RSI là gì? Tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ đi phân tích phương pháp hoạt động và ý nghĩa của chỉ số này.

Ý nghĩa của chỉ báo Stoch RSI

Để tăng tỉ lệ thắng lợi trong giao dịch thanh toán tài chính, các nhà góp vốn đầu tư cần nắm bắt được ý nghĩa và phương pháp hoạt động của rất nhiều chỉ báo cụ thể là chỉ báo Stoch RSI. Do đó, nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stoch RSI sẽ giúp nhà góp vốn đầu tư đặt lệnh giao dịch thanh toán hiệu quả hơn.

1. Giúp các nhà góp vốn đầu tư xác định được vùng quá mua và quá bán

Stochastic RSI có giới hạn phạm vi, điều này còn có tức là nó luôn nằm trong khoảng tầm từ 0 đến 100. Chính vì thế đã làm cho chỉ báo Stoch RSI trở thành một phương tiện hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Khi vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào chỉ báo Stoch RSI cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xẩy ra. Trường hợp các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua vượt mức hoặc quá bán trong một thời kì dài. Thay vào đó, các nhà góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán nên phối hợp Stochastic RSI với những chỉ báo khác để mang ra nhận định đúng hơn.

2. Chỉ báo Stoch RSI cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp các nhà góp vốn đầu tư xác định thời khắc vào lệnh hiệu quả

Biểu đồ Stochastic RSI thường gồm có hai tuyến phố chỉ báo: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic RSI % K và một đường % D là trung bình của % K.

Khi giá của thị trường được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai tuyến phố này được xem như là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Tín hiệu này giúp cho những nhà góp vốn đầu tư thấy được sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ luân hồi.

>> Tham khảo: RSI là gì? Công thức tính và cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả

Công thức tính chỉ báo Stoch RSI

Công thức tính chỉ báo Stochastic RSI như sau:

Stoch RSI = (RSI Ngày nay – RSI Thấp nhất) / (RSI Tốt nhất có thể – RSI Thấp nhất)

Giảng giải các thành phần:

• RSI ngày nay là giá trị RSI thời khắc ngày nay, chỉ báo RSI đang hiện hành.
• RSI thấp nhất là giá trị RSI thấp nhất trong một khoảng tầm thời kì đã chọn nào đó (thường thì lấy 14 phiên giao dịch thanh toán trong thời kì gần đây nhất).
• RSI rất tốt là lấy giá trị RSI rất tốt trong một khoảng tầm thời kì đã chọn nào đó (thường thì lấy 14 phiên giao dịch thanh toán gần đây nhất)

Mục tiêu của việc phát triển ra chỉ báo Stochastic RSI nhằm cải thiện số lượng tín hiệu hiện có, tăng độ. Chỉ số Stochastic RSI có xu hướng biến động nhanh và nhiều hơn các chỉ báo truyền thống khác, tương trợ giúp theo dõi sát các biến động của thị trường.

Các mức chỉ số Stochastic RSI cần nắm

1. Chỉ số Stochastic RSI quá mua

Khi Stochastic RSI nằm trên 70, lúc này báo hiệu thị trường kinh doanh chứng khoán đang ở trạng thái quá mua, giá trị RSI lúc này đang ở tầm mức rất cao, điều này thường xẩy ra trong một xu hướng tăng. Xu hướng thị trường đang đi vào vùng đỉnh, có thể sắp mở màn kiểm soát và điều chỉnh và thị trường giảm hay đảo chiều.

Chỉ số Stochastic RSI thường đưa ra tín hiệu quá mua khi RSI nằm trong khoảng tầm 70-100, nếu các nhà góp vốn đầu tư mong muốn nhận được những tín hiệu quá mua mạnh hơn thì có thể kiểm soát và điều chỉnh đường giáp ranh biên giới mức quá mua lên 80 – 100, điều này cũng tương trợ giảm các tín hiệu quá mua nhiễu, có độ tin cậy thấp.

2. Chỉ số Stochastic RSI quá bán

Khi chỉ số Stochastic RSI nằm dưới mức 30 đây là thời khắc có thể nói rằng thị trường kinh doanh chứng khoán đang ở trạng thái quá bán, giá trị RSI ở tầm mức nhỏ hơn biên độ giá của nó trước đó. Điều này thường xẩy ra trong một xu hướng giảm. Dựa vào mức chỉ số này ta có thể nhận định được xu hướng thị trường đang đi vào vùng đáy, có thể từ vùng này kinh doanh chứng khoán sẽ sở hữu đà tăng lên báo hiệu thị trường sắp phục hồi tăng giá trở lại.

RSI báo hiệu quá bán khi giá trị RSI nằm trong khoảng tầm 0 – 30. Quá bán càng mạnh khi giá trị RSI càng gần về 0 và ở khuông lớn. Các nhà góp vốn đầu tư quan sát nhiều khuông giúp giảm các tín hiệu quá bán nhiễu, có độ tin cậy thấp

3. Phân kỳ Stochastic RSI (RSI Divergence)

Bên cạnh các mức RSI 30 và 70 cho thấy tình trạng thị trường quá bán và quá mua diễn ra, RSI còn cho những nhà góp vốn đầu tư dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức tương trợ và kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ RSI (hay RSI Divergence) là sự việc vận chuyển ngược hướng giữa giá và RSI (được xác định thông qua các đỉnh đáy), cụ thể giá tăng tạo đỉnh mới lơn hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ hoặc giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng RSI lại tăng tạo đáy mới lơn hơn đỉnh cũ.

>> Xem thêm: Phân kỳ trong kinh doanh chứng khoán là gì?

Phương pháp hoạt động của chỉ số Stochastic RSI

Phương pháp hoạt động của chỉ số Stochastic RSI

Chỉ số Stoch RSI được hình thành từ RSI thông qua phương pháp sử dụng bộ công thức dao động tình cờ. Khi đó thu được một dãy số dao động xung quanh đường trung tâm có tọa độ (0;5), phạm vi từ 0 đến 1.

Ở một số phiên bản khác của chỉ số Stochastic, kết quả lại được nhân với 100. Vì vậy giá trị luôn nằm quanh mức từ 0 đến 100 chứ không phải chỉ giới hạn trong khoảng tầm từ 0 đến 1.Trong quá trình sử dụng chỉ số này, những người dân góp vốn đầu tư còn dễ gặp gỡ đường trung bình động đơn giản SMA tại một trong 3 đường cấu thành Stochastic. Vai trò chính của đường SMA là giúp giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch thanh toán có sai số.

Cách sử dụng chỉ số Stoch RSI trong giao dịch thanh toán

1. Xác định xu hướng thị trường trong tương lai

Đường RSI có thể dự báo một xu hướng thị trường mới Theo phong cách sau:

• Xu hướng tăng giá: Khi đường RSI vượt ngưỡng 50 theo phía từ dưới lên hoặc khi đường RSI đang nằm trong khoảng tầm 40 – 60 và bỗng vượt qua vùng này lên trên vùng 60.
• Xu hướng giảm giá: Khi đường RSI vượt ngưỡng 50 theo phía từ trên xuống hoặc khi đường RSI đang nằm trong khoảng tầm 40 – 60 và bỗng RSI đi xuống dưới ngưỡng 40.

Cho dù tín hiệu này sẽ không thể xác định điểm vào và điểm ra, nhưng khi xác định được xu hướng chính các nhà góp vốn đầu tư có thể kết phù hợp với các chỉ báo khác tương trợ như: Trendline, MA, MACD để tiến hành giao dịch thanh toán và có những nhận định về thị trường hiệu quả hơn.

2. Thanh toán giao dịch khi có tín hiệu RSI quá mua, quá bán

Thanh toán giao dịch khi có tín hiệu quá mua, quá bá

Đó là chiến lược mới chỉ ứng dụng tín hiệu quá mua, quá bán mà hiệu quả đem lại khá là cao. Nếu các nhà góp vốn đầu tư kết phù hợp với các chỉ báo khác để lọc tín hiệu nhiễu vững chắc hiệu quả sẽ tiến hành tối ưu hơn.

4. Sử dụng chỉ báo RSI như một tín hiệu phân kỳ

Bằng RSI và một vài các chỉ số khác (Momentum, MA, MACD…), chúng ta cũng có thể xác định được tín hiệu phân kỳ mà tại đó giá sẽ sở hữu xu hướng đảo chiều: Phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy & phân kỳ kín cụ thể:

• Phân kỳ đỉnh

Tại đây giá thị trường lơn hơn giá đỉnh cũ nhưng RSI lại thấp hơn RSI đỉnh cũ. Lúc này ta có thể tìm entry Short.

Khi RSI chạm lại trendline nhà góp vốn đầu tư có thể vào lệnh short, như ta quan sát ví dụ ở hình, khi RSI chạm lại trendline tại 12,000$ thì giá đã giảm từ 12,000$ xuống dưới 10,000$.

• Phân kỳ đáy

Tại đây giá thị trường thấp hơn giá đáy cũ nhưng RSI lại lơn hơn RSI đáy cũ: Tìm entry Long tại đó.

• Phân kỳ kín

Là Trendline giá KHÔNG cùng chiều với trendline RSI:- Giá đi lên nhưng RSI đi ngang.- Giá đi xuống nhưng RSI đi ngang.- Giá đi ngang nhưng RSI đi xuống.- Giá đi ngang nhưng RSI đi lên.

Mặc dù RSI là phương tiện chỉ bảo khá nhạy bén và đem lại nhận định hiệu quả nhưng các nhà góp vốn đầu tư vẫn nên phối hợp RSI với những chỉ báo khác: MACD, Bollinger Band, Đường MA, Kháng cự – tương trợ, Volume.

Các chỉ báo kết phù hợp với Stochastic hiệu quả

Trong giao dịch thanh toán tài chính, chỉ báo Stochastic khá là hiệu quả, nó giúp các nhà góp vốn đầu tư xác định độ xác thực của những điểm đảo chiều của thị trường, quá mua, quá bán. Nhưng khi phối hợp cùng các loại chỉ báo khác, sẽ mang lại độ tin cậy cho những tín hiệu. Sau đây là một số mẹo sử dụng chỉ báo Stochastic hay thường gặp:

1. Sử dụng chỉ báo Stochastic phối hợp cùng RSI

Chỉ báo RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, nên những lúc phối hợp lại sở hữu thể xác định vùng quá mua và quá bán rất hiệu quả. Vì vậy, nhà góp vốn đầu tư nên đợi khi hai chỉ báo này phối hợp đưa ra kết quả tương đồng nhau thì hãy quyết định vào lệnh.

2. Kết phù hợp với đường trendline

• So với lệnh Buy

– Khi thị trường đang trong xu hướng tăng các nhà góp vốn đầu tư sẽ vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá kéo lại chạm đường trendline.

– Khi giá chạm trendline tăng, các nhà góp vốn đầu tư hãy nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có xuất hiện quá bán hay là không. Nếu xuất hiện thì điểm giá chạm trendline đấy là điểm vào lệnh.

– Khi này các nhà góp vốn đầu tư có thể đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở dưới đường trendline.

Kết phù hợp với đường trendline

• So với lệnh Sell

Xác định xem xu hướng thị trường có đang giảm không. Sau đó các nhà góp vốn đầu tư sẽ vẽ đường trendline và đợi giá pullback trở lại trendline. Khi này quan sát đường Stochastic xem có đang trong thời đoạn quá mua hay là không.

– Nếu giá đang quá mua thì nơi đặt lệnh đấy là khi giá chạm trendline. Điểm chốt lời là vùng tương trợ phía dưới trendline, đặt lệnh cắt lỗ stop loss phía trên đường trendline.

3. Chỉ báo Stochastic phối hợp mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều đem lại tín hiệu rất xác thực trong quá trình phân tích kỹ thuật. Phối hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho những nhà góp vốn đầu tư yên tâm hơn với nhận định của mình.

Với phương pháp này các nhà góp vốn đầu tư cần thực hiện:

– Xác định thị trường là xu hướng đang tăng hay giảm.

– Tiếp theo những nhà góp vốn đầu tư cần tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để tại vị lệnh.

4. Phối hợp Stochastic cùng đường MA

Đường MA giúp chúng các nhà góp vốn đầu tư xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều của thị trường. Và khi phối hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ cho ra kết quả xác thực.

Cụ thể tất cả chúng ta sẽ phối hợp đường EMA 200 với đường Stochastic:

– Khi thấy giá nằm trên phố EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán = > vào lệnh Buy

– Khi thấy giá nằm trên dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua = > vào lệnh Sell

Cách setup chỉ báo Stoch RSI

Hôm nay My Trade sẽ hướng dẫn độc giả cách setup chỉ báo Stoch RSI trên nền tảng giao dịch thanh toán của App.mytrade.vn và vẫn sẽ ứng dụng được trên các nền tàng giao dịch thanh toán khác ví như Tradingview hoặc MT4 và MT5. Các bạn chỉ việc thực hiện theo phía dẫn sau đây:

Bước 1: Tải nền tảng giao dịch thanh toán của App.mytrade.vn. Mở phần mềm giao dịch thanh toán MyTrade sau đó chọn vào Insert -> chọn Indicators (Chỉ báo) -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator.

Bước 2: Thiết lập các chỉ số sau:

Phần Parameters:

• Đường chính nét liền trên chart là %K
• Đường trung bình động của %K là đường %D
• Price field: Đây là giá của rất nhiều cây nến để các bạn lựa chọn gồm có giá đóng cửa, giá mở cửa…
• Main, signal: Các nhà góp vốn đầu tư có thể kiểm soát và điều chỉnh sắc tố của rất nhiều đường % K và % D này.

Phần Levels: đây là các mức biên của phương tiện Stochastic RSI

• Mức 20: đây là vùng quá bán oversold
• Mức 80: đây là vùng quá mua overbought

Phần Visualization: là phần mà các nhà góp vốn đầu tư lựa chọn hiển thị khuông thời kì mà chỉ báo Stochastic RSI này tính toán và mong muốn nó hiện.

Bước 3: Bước cuối nhấn Ok sau lúc setup các chỉ số để xác nhận setup chỉ báo.

Phân biệt chỉ số Stochastic RSI Và RSI

StochRSI và RSI đều là chỉ báo dao động tình cờ giúp các nhà góp vốn đầu tư dễ dàng xác định tham gia quá mua và quá bán tiềm năng, cũng như những điểm đảo chiều giá có nguy cơ có thể xẩy ra.

Phân biệt chỉ số Stochastic RSI Và RSI

Tuy nhiên hai chỉ báo này sử dụng 2 công thức tính khác nhau do vậy chúng mặc nhiên có một vài sự khác biệt nhất định.Chỉ số RSI được sử dụng như tài liệu dùng khi cần theo dõi tốc độ, sự thay đổi của giá cả trong thời kì đã setup hoặc các phiên. Thế nhưng nếu so sánh với chỉ báo Stochastic RSI thì RSI là một dạng chỉ báo có tốc độ vận chuyển khá chậm và chỉ một tín hiệu nhỏ được tạo ra.

Vận dụng bộ chỉ báo Stochastic giành riêng cho bộ chỉ số StochRSI có độ nhạy bén cao trước sự thay đổi của thị trường. Vậy nên, tín hiệu mà chỉ báo này tạo ra sẽ nhiều hơn so với RSI. Từ đó nó tương trợ nhà góp vốn đầu tư có thêm thời cơ để nhận định đúng hướng và lựa chọn điểm mua, điểm bán phù hợp.

Hay nói cách khác Stoch RSI giống như dạng chỉ báo có tính biến động. Vì thế đã hỗ trợ StochRSI đạt được tính nhạy bén lơn hơn trong phân tích kỹ thuật. Phương tiện này còn có thể giúp thu thập và cung cấp nhiều tín hiệu hơn cho những người giao dịch thanh toán.

Tuy nhiên, chỉ báo Stoch RSI cũng tiềm tàng không ít rủi ro cho những nhà góp vốn đầu tư do lượng nhiễu hay sơ sót mà phương tiện này tạo ra cũng không ít. Sự sơ sót này còn có liên quan đến việc sử dụng đường trung bình động đơn giản. Ở một số tình huống, đường trung bình SMA theo khuông thời kì 3 ngày thậm chí còn còn được thiết lập mặc định cho Stoch RSI.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Nhìn vào chỉ báo Stochastic RSI tất cả chúng ta có thể xác định điểm quá mua, quá bán của thị trường để vào lệnh. Nhưng trong quá trình giao dịch thanh toán, các nhà góp vốn đầu tư cũng cần được phải nắm được những quy tắc cụ thể:

• Với thị trường tài chính, kinh doanh chứng khoán không có một chỉ báo nào có khả năng phân tích đưa ra tín hiệu xác thực 100% và chỉ báo Stochastic RSI cũng vậy. Vì thế các nhà góp vốn đầu tư cần phối hợp cùng các loại chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường cho xác thực.
• Chỉ báo Stochastic RSI tại khuông càng lớn sẽ cho ra những tín hiệu càng xác thực và ít bị sai lệch hơn.
• Các nhà góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán theo xu hướng thị trường sẽ là tham gia trước nhất và thế tất nhất nếu các nhà góp vốn đầu tư muốn có lợi nhuận giao dịch thanh toán. Trường hợp các nhà góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán ngược xu hướng thì vững chắc sẽ mang lại rủi ro cao. Vì vậy, các nhà góp vốn đầu tư mới bắt tay vào giao dịch thanh toán nên lưu ý và có chiến lược góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán hiệu quả.

Tóm lại

Chỉ báo RSI và Stoch RSI đưa ra tín hiệu giao dịch thanh toán vô cùng hiệu quả nếu các nhà góp vốn đầu tư tìm hiểu cụ thể và biết phương pháp ứng dụng kết phù hợp với các chỉ báo khác. Nội dung bài viết trên đây của My Trade đã nêu ra những thông tin cụ thể, cụ thể về chỉ báo Stochastic RSI và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Mong rằng qua nội dung bài viết này My Trade hỗ trợ cho mọi người hiểu được chỉ báo Stochastic RSI là gì và ra quyết định góp vốn đầu tư xác thực để sở hữu lợi nhuận. Chúc các nhà góp vốn đầu tư giao dịch thanh toán thành công và hiệu quả.

Để biết thêm các thông tin về kinh doanh chứng khoán mời các bạn xem nội dung bài viết tiếp theo tại https://mytrade.vn/ hoặc liên hệ theo số Hotline 0983.668.883 để các bạn chuyên viên có thể tương trợ tốt nhất.