Mặc dù người theo trường phái phân tích cơ bạn dạng hay phân tích kỹ thuật, đã là một nhà góp vốn đầu tư trên thị trường tài chính thì đều phải ghi nhận đến indicator (chỉ báo kỹ thuật). Nhiều người nhận định rằng, tôi theo trường phái phân tích cơ bạn dạng thì tôi chả cần quan tâm đến indicator làm gì cả, còn người thì sao? Người theo trường phái nào và người có quan tâm đến indicator?

Một thực sự rất thú vị là hồ hết tất cả những trader phân tích cơ bạn dạng chuyên nghiệp, những nhà thanh toán tài chính theo tin tức đều tận dụng ít nhất 1 indicator cạnh bên những phương pháp phân tích của tớ.

Là một trader mới, chắc chắn rằng những người đã tìm hiểu rất nhiều những indicator không giống nhau trên thị trường forex và đã và đang từng ứng dụng chúng vào trong những thanh toán của tớ, nhưng đã khi nào những người suy nghĩ thực chất của indicator là gì chưa? Indicator bao gồm tất cả những loại nào và tận dụng indicator nào là tốt nhất?

Nếu chưa, hãy tiếp tục đọc những nội dung tiếp theo của nội dung bài viết này nhé.

Indicator là gì?

Hiểu một kiểu giản dị và thuần túy nhất thì indicator (chỉ báo kỹ thuật) là một đại lượng mà giá trị của nó được tạo thành từ những phép tính dựa trên tài liệu về khối lượng hoặc giá cả của những tài sản tài chính trong lịch sử vẻ vang.

Mỗi indicator có công thức tính không giống nhau, từ cơ bạn dạng đến phức tạp. Có indicator chỉ bao gồm tất cả một thành phần như MA, RSI, Momentum, CCI…, nhưng cũng có thể có indicator bao gồm tất cả nhiều thành phần như Bollinger Bands, MACD… Mỗi phiên thanh toán tương ứng với một giá trị của chỉ báo, trình diễn tất cả những giá trị của tất cả những phiên thanh toán trên cùng trục số sẽ tiến hành một biểu đồ.

Ví dụ:

Ở hình trên, chỉ báo Bollinger Bands thì được chèn trực tiếp vào đồ thị giá, còn RSI thì được tách riêng một biểu đồ nằm phía dưới.

Đó là về hình thức, vậy còn ý nghĩa của chỉ báo kỹ thuật (indicator) là gì?

Indicator được tính toán thiết yếu từ tài liệu giá quá khứ, vì thế, nó trổ tài được sự tương quan giữa những mức giá ngày nay so với quá khứ và cả sự tương quan giữa giá cả ở tương lai so với quá khứ và ngày nay. Nhìn vào những indicator, nhà góp vốn đầu tư sẽ dự đoán được Xu thế vận động của giá tiếp đây, từ đó hoạch định chiến lược thanh toán ví dụ.

Xét về 3 phương tiện chính của phương pháp phân tích kỹ thuật, bao gồm tất cả indicator (chỉ báo), candle pattern (quy mô nến) và chart pattern (quy mô giá) thì indicator là phương tiện được tận dụng phổ cập nhất vì tính chất giản dị và dễ tận dụng của nó.

Indicator cung ứng cho nhà góp vốn đầu tư những tín hiệu về hành vi của giá trên thị trường, cho thấy thêm giá đang trong một Xu thế tăng hay giảm và Xu thế này đã sắp kết thúc và đảo chiều hay đang biến động mạnh và tiếp tục Xu thế của nó…, từ đó những trader sẽ xác định được điểm vào lệnh, thoát lệnh, kể cả vị trí chốt lời hoặc cắt lỗ.

Vì những tính năng tuyệt vời này mà indicator là một phương tiện không thể thiểu so với hồ hết trader trên những thị trường tài chính như forex, kinh doanh thị trường chứng khoán, tiền điện từ hay binary option…

Phân loại indicator

Hiện nay, nhiều hơn nữa vài trăm chỉ báo kỹ thuật, chưa tính những chỉ báo tùy chỉnh được tiết ra từ những trader chuyên nghiệp thì cũng có thể có vô số cách thức phân loại indicator không giống nhau. Ở đây, mọi người rất có thể phân loại theo kiểu cơ bạn dạng nhất là phụ thuộc độ trễ của tín hiệu mà indicator tiết ra so với vận động của giá.

Với cách phân loại đó, indicator bao gồm tất cả: Leading indicator (chỉ báo nhanh) và Lagging indicator (chỉ báo chậm).

Chỉ báo nhanh (Leading indicator)

Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động, là loại chỉ báo cung ứng những tín hiệu đi trước biến động của giá. Tức là tín hiệu xẩy ra trước, tiếp theo giá mới dịch chuyển theo Xu thế mà tín hiệu cung ứng.

Một vài chỉ báo nhanh phổ cập như CCI, RSI, Stochastic…

Nhóm chỉ báo này thường dao động trong một phạm vi được giới hạn bởi 2 giá trị. Ví dụ như CCI thì -100 và 100 (hoặc -200 và 200, tùy vào từng tham dự thị trường), RSI thì dao động giữa 2 đường giới hạn 0 và 100, hay Stochastic cũng rất được giới hạn bởi 2 đường 0 và 100.

Phụ thuộc tính chất bị giới hạn này mà khi nhóm chỉ báo nhanh tiến sát đường biên giới trên thì rơi vào vùng quá mua, tức là thị trường sẽ tự điều chỉnh giảm, trái lại, nếu tiến sát đường biên giới dưới thì rơi vào vùng quá bán, thị trường sẽ tự điều chỉnh tăng. Với mỗi loại chỉ báo thì sẽ được những ngưỡng quá mua và quá bán không giống nhau, chỉ báo RSI thì những trader thường tận dụng 2 ngưỡng quá mua và quá bán là những đường 70-30, hay Stochastic là 80-20.

Với mỗi chỉ báo kỹ thuật thường sẽ cung ứng rất nhiều những tín hiệu thanh toán không giống nhau. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một vài loại tín hiệu trong số đó là đáng tin cậy và mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Chỉ báo nhanh thường được tận dụng trong thị trường có Xu thế, và chiến lược thanh toán hiệu suất cao nhất là thanh toán thuận chiều Xu thế. Một tín hiệu vào lệnh Buy khi thị trường đang trong Xu thế tăng sẽ hiệu suất cao hơn so với một tín hiệu vào lệnh Sell, và trái lại.

Ở hình trên, Xu thế chung của thị trường là đang tăng, chiến lược thanh toán hiệu suất cao trong trường hợp này là mong chờ tín hiệu quá bán để vào lệnh Buy. Như những người thấy trên hình, tín hiệu quá mua, quá bán liên tục xuất hiện, nhưng không phải tín hiệu nào thì cũng mạnh.

Có 2 tín hiệu mạnh được tiết ra từ nhóm chỉ báo nhanh, được ứng dụng phổ cập trong góp vốn đầu tư forex, đó là:

• Tín hiệu quá mua (overbought), quá bán (oversold).
• Tín hiệu phân kỳ/quy tụ (divergence/convergence) giữa chỉ báo và đường giá.

Để tìm hiểu ví dụ về phong thái thanh toán với 2 loại tín hiệu này, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những nội dung bài viết về từng loại chỉ báo nhanh sau đây:

• RIS là gì? Cách thanh toán với RSI
• Stochastic là gì? Cách thanh toán với Stochastic
• CCI là gì? Cách thanh toán với CCI
• …

Ưu và nhược điểm của chỉ báo nhanh

• Ưu điểm: vì tạo được tín hiệu sớm nên nếu thâu tóm được thời cơ, trader sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn do đón đầu xu thế.
• Nhược điểm: chỉ báo nhanh thường tiết ra rất nhiều tín hiệu ảo, nếu tín hiệu nào trader cũng ứng dụng để thanh toán sẽ rất rủi ro.

Chỉ báo chậm (Lagging indicator)

Chỉ báo chậm hay còn gọi là chỉ báo động lượng, loại chỉ báo này cung ứng những tín hiệu sau khoản thời gian Xu thế đã được hình thành. Tức là giá đã đi được một đoạn từ khi nó chính thức một Xu thế mới thì chỉ báo chậm mới cho nhà góp vốn đầu tư tín hiệu thanh toán.

Một vài chỉ báo chậm cho những tín hiệu thanh toán tốt như MACD, MA, Momentum…

Khác với chỉ báo nhanh, nhóm indicator này không xẩy ra giới hạn bởi 2 đường biên giới mà sẽ dao động quanh một đường trung tâm. Ví dụ như MACD thì dao động quanh đường 0, Momentum sẽ dao động quanh đường 100, đặc biệt quan trọng, chỉ báo MA sẽ di động dọc theo đường giá.

Với tính chất trên mà nhóm chỉ báo chậm tiết ra tín hiệu giao cắt với đường trung tâm, tuy nhiên, tín hiệu này thường không hiệu suất cao bằng tín hiệu phân kỳ/quy tụ giữa chỉ báo và đường giá.

Chỉ báo chậm phát ra tín hiệu trễ, trader không hề có thời cơ vào lệnh tại đỉnh hoặc đáy, tuy nhiên, nếu thị trường biến động mạnh thì loại chỉ báo này sẽ hỗ trợ trader rất có thể nắm giữ vị thế khá lâu trong một Xu thế để mang về lợi nhuận cao.

Xu thế càng kéo dãn thì tín hiệu tiết ra càng ít đi, thời cơ thanh toán với chỉ báo chậm càng thấp. Nhóm chỉ báo này sẽ không thích hợp để thanh toán trong thị trường sideway.

• MA là gì? Cách thanh toán với MA.
• MACD là gì? Cách thanh toán với MACD và MACD Histogram.
• Momentum là gì? Cách thanh toán hiệu suất cao với Momentum.
• …

Ưu và nhược điểm của chỉ báo chậm

• Ưu điểm: thường tiết ra nhiều tín hiệu tốt và đúng đắn hơn so với chỉ báo nhanh.
• Nhược điểm: tín hiệu đến trễ nên trader sẽ thâu tóm Xu thế chậm hơn, lợi nhuận ít đi.

Nên tận dụng Leading indicator hay Lagging indicator?

Trước lúc vấn đáp cho thắc mắc nên tận dụng loại chỉ báo nào, mọi người cùng tổng kết lại một chút ít nhé:

• Nếu tận dụng chỉ báo nhanh, những các bạn sẽ thâu tóm Xu thế sớm hơn, có thời cơ tiết ra nhiều lợi nhuận hơn nhưng sẽ rất rủi ro với những tín hiệu gây nhiễu.
• Nếu tận dụng chỉ báo chậm, những các bạn sẽ vào lệnh trễ hơn so với Xu thế, lợi nhuận mang về thấp nhưng ít xuất hiện những tín hiệu gây nhiễu.

Vậy thì, bạn đã sở hữu lời đáp cho mình chưa?

Nếu chưa thì người giống công ty chúng tôi và giống với hồ hết những trader trên thị trường này.

Một chỉ báo rất có thể hiệu suất cao so với dạng thị trường này, nhưng lại kém hiệu suất cao với dạng thị trường khác, điều quan trọng là những người phải ghi nhận mình đang thanh toán trong một thị trường có tính chất ra sao và Xu thế chung của thị trường đó là uptrend, downtrend hay sideway.

Mỗi chỉ báo cũng rất được tận dụng hiệu suất cao nhất với một mục tiêu nhất định, ví dụ như nếu người đang muốn xác định Xu thế của thị trường thì chỉ báo thích hợp hơn hết là những đường trung bình động, hay nếu muốn xác định thời khắc mà lực thị trường đang giảm dần và có tài năng đảo chiều thì rất có thể dùng chỉ báo động lượng (Momentum)…

Indicator tốt nhất không phải là Bollinger Bands, RSI, MACD, Momentum…mà indicator tốt nhất là indicator thích hợp nhất với dạng thị trường và mục tiêu thanh toán của mỗi trader.

Một vài lưu ý khi thanh toán với indicator

• Thứ nhất, những trader mới rất hứng thú với những loại chỉ báo có mũi tên, mũi tên chỉ lên thì cho tín hiệu vào lệnh Mua, chỉ xuống thì cho tín hiệu vào lệnh Bán. Với loại chỉ báo này, trader không càng phải quan tâm đến thị trường đang ra mắt ra sao mà chỉ việc nhìn thấy mũi tên là vào lệnh, về lâu dài sẽ làm cho trader dần mất đi tài năng phân tích thị trường và giết chết tài khoản của trader nếu gặp chỉ báo dỏm. Những chỉ báo này thường được tận dụng trên thị trường Binary Option.
• Thứ hai, nên làm rõ thực chất của mỗi chỉ báo khi tận dụng chúng. Nếu để ý, những các bạn sẽ thấy nhiều phần những nội dung bài viết về indicator, công ty chúng tôi đều ra mắt đến những người công thức của mỗi chỉ báo. Nhiều người nhận định rằng điều này sẽ không quan trọng vì ứng dụng MT4 đã tính toán sẵn, trader chỉ việc đem ra tận dụng mà thôi. Tuy nhiên, công thức của mỗi indicator sẽ trổ tài rõ ràng nhất thực chất của indicator đó, từ việc nó được lấy từ tài liệu nào (High, Low hay Close…), được tính toán theo công thức nào và phương pháp tính ra sao…chính những thứ đó sẽ hỗ trợ trader tưởng tượng rõ ràng nhất nhiệm vụ của từng indicator và tính hiệu suất cao của nó trên thị trường. Ví dụ: một chỉ báo tận dụng tài liệu giá tạm dừng hoạt động và một thành phần của nó tận dụng công thức tính trung bình trượt thì riêng giá trị trung bình trượt đã bao gồm tất cả rất nhiều phương pháp không giống nhau, rất có thể là trung bình trượt hàm mũ, trung bình trượt giản dị, trung bình trượt theo trọng số, hay trung bình trượt được làm mượt…mỗi phương pháp có một ý nghĩa riêng, từ đó tác động trực tiếp đến ý nghĩa và cách tận dụng của chỉ báo đó. Hiểu được thực chất của indicator, trader sẽ dễ dàng và đơn giản phát hiện ra tín hiệu nào là giả, tín hiệu nào đáng tin cậy đề vào lệnh đúng đắn.
• Thứ ba, cùng một mục tiêu tận dụng nhưng những indicator rất có thể cho ra những tín hiệu không giống nhau (xung đột tín hiệu) vì công thức tính không giống nhau. Chính vì thế, nếu càng nhiều indicator cùng cho ra tín hiệu giống nhau thì tín hiệu đó có xác suất thanh toán thành công cao, trái lại nếu những indicator yêu thích của người bị xung đột tín hiệu thì tốt nhất là người nên đứng phía bên ngoài và theo dõi thị trường.

Ở những vị trí được ghi lại trong hình, Trước tiên, cả RSI và Stochastic đều cho tín hiệu mua, nếu những người vào lệnh Buy thì đã thu được lợi nhuận đáng kể. Tiếp sau đó Stochastic cung ứng tín hiệu bán trong những khi RSI không cho thấy một tín hiệu nào cả, nếu những người vào lệnh theo tín hiệu từ Stochastic thì đã trở nên thua lỗ do giá vẫn tiếp tục tăng.

Có rất nhiều indicator dỏm nhưng không phải là toàn bộ và cũng không hề có một khái niệm ví dụ nào về một indicator tốt cả. Một indicator được nhận xét là tốt so với một trader khi trader đó có kỹ năng tốt về việc tận dụng nó và mang lại hiệu suất cao thanh toán cao.

Vô số người nhận định rằng, indicator thật sự không đáng tin cậy bằng việc phân tích hành vi giá (price action). Tất nhiên không thể phủ nhận những gì mà price action mang lại, nhưng nếu những người làm rõ về thực chất indicator, nắm vững cách tận dụng và tập tành thanh toán với indicator thường xuyên thì những các bạn sẽ lựa chọn được indicator thích hợp và tốt nhất cho chiến lược cũng như phong thái thanh toán của tớ.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.